| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26940376.7元 |
| 本期利润 | -36472304.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3731638.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 70577523.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8418103.26元 |
| 本期利润 | -24338106.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9398903.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0747元 |
| 期末基金资产净值 | 135236944.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79848.86元 |
| 本期利润 | -10369624.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44363901.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2124元 |
| 期末基金资产净值 | 253239850.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 312653.88元 |
| 本期利润 | -6886014.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45331054.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2693元 |
| 期末基金资产净值 | 213635553.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32539170.28元 |
| 本期利润 | 16254085.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39954197.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3498元 |
| 期末基金资产净值 | 154160251.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22886999.0元 |
| 本期利润 | 20228976.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56128245.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3805元 |
| 期末基金资产净值 | 203646188.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82076465.86元 |
| 本期利润 | 105494661.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43663283.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.238元 |
| 期末基金资产净值 | 227096267.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4532406.03元 |
| 本期利润 | 16954868.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4161189.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 667281140.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
