| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 95596.98 |
| 存出保证金 | 36459.49 |
| 交易性金融资产 | 73683713.96 |
| 股票投资 | 73683713.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62438.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6777.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78483118.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 232683.85 |
| 应付赎回款 | 37181.95 |
| 应付管理人报酬 | 79807.72 |
| 应付托管费 | 13301.32 |
| 应付销售服务费 | 3120.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240675.68 |
| 负债合计 | 606770.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82137722.36 |
| 所有者权益合计 | 77876347.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 78483118.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21240199.07 |
| 结算备付金 | 243204.08 |
| 存出保证金 | 38919.41 |
| 交易性金融资产 | 159801922.6 |
| 股票投资 | 159801922.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 366167.75 |
| 应收申购款 | 195013.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181885426.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2143294.17 |
| 应付赎回款 | 1934.65 |
| 应付管理人报酬 | 267558.38 |
| 应付托管费 | 44593.05 |
| 应付销售服务费 | 19831.04 |
| 应付税费 | 0.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273362.19 |
| 负债合计 | 2750573.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167342658.58 |
| 所有者权益合计 | 179134852.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 181885426.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17230644.26 |
| 结算备付金 | 662181.53 |
| 存出保证金 | 23072.76 |
| 交易性金融资产 | 262122939.58 |
| 股票投资 | 261820434.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302504.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28460.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 280067298.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2291987.32 |
| 应付赎回款 | 544379.97 |
| 应付管理人报酬 | 355277.72 |
| 应付托管费 | 59212.95 |
| 应付销售服务费 | 10143.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307036.25 |
| 负债合计 | 3568037.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228321307.57 |
| 所有者权益合计 | 276499260.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 280067298.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13115147.16 |
| 结算备付金 | 21474.5 |
| 存出保证金 | 63013.24 |
| 交易性金融资产 | 213718361.86 |
| 股票投资 | 213718361.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1338150.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 177732.91 |
| 应收申购款 | 20074.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228453954.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1359840.89 |
| 应付赎回款 | 404276.38 |
| 应付管理人报酬 | 270493.59 |
| 应付托管费 | 45082.27 |
| 应付销售服务费 | 4949.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205911.52 |
| 负债合计 | 2290554.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178282930.37 |
| 所有者权益合计 | 226163399.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 228453954.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8100463.41 |
| 结算备付金 | 43116.45 |
| 存出保证金 | 40409.24 |
| 交易性金融资产 | 159793656.95 |
| 股票投资 | 154470592.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5323064.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74497.36 |
| 应收利息 | 123350.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168175494.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 211934.13 |
| 应付托管费 | 35322.35 |
| 应付销售服务费 | 5586.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 478363.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124320241.27 |
| 所有者权益合计 | 167697130.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 168175494.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10290048.64 |
| 结算备付金 | 107932.34 |
| 存出保证金 | 38409.06 |
| 交易性金融资产 | 216126974.03 |
| 股票投资 | 205395837.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10731136.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 161846.95 |
| 应收股利 | 421655.35 |
| 应收申购款 | 208771.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227355637.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1338612.65 |
| 应付赎回款 | 2687753.35 |
| 应付管理人报酬 | 290872.26 |
| 应付托管费 | 48478.7 |
| 应付销售服务费 | 8463.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87926.06 |
| 负债合计 | 4547579.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161481839.86 |
| 所有者权益合计 | 222808058.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 227355637.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5901500.35 |
| 结算备付金 | 12318.61 |
| 存出保证金 | 388244.93 |
| 交易性金融资产 | 234209317.04 |
| 股票投资 | 224447293.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9762023.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2360696.36 |
| 应收利息 | 216081.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135076.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243223235.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3339031.27 |
| 应付管理人报酬 | 313516.78 |
| 应付托管费 | 52252.79 |
| 应付销售服务费 | 5026.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145533.86 |
| 负债合计 | 3952585.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193301494.85 |
| 所有者权益合计 | 239270650.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 243223235.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281548700.87 |
| 结算备付金 | 12089064.12 |
| 存出保证金 | 37036.57 |
| 交易性金融资产 | 393079610.83 |
| 股票投资 | 393079610.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25455.02 |
| 应收利息 | 67290.7 |
| 应收股利 | 582302.19 |
| 应收申购款 | 200147.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 687629607.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1097059.3 |
| 应付赎回款 | 5709628.65 |
| 应付管理人报酬 | 917035.11 |
| 应付托管费 | 152839.18 |
| 应付销售服务费 | 5928.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22614.17 |
| 负债合计 | 8177435.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 664984556.92 |
| 所有者权益合计 | 679452172.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 687629607.9 |
