名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -4138.09 | -2946.34 | 71.20% | 41.56 | -1.00% | 215.88 | -5.22% |
2023-06-30 | -3077.42 | -938.78 | 30.51% | 41.58 | -1.35% | 125.07 | -4.06% |
2022-12-31 | -737.25 | 65.57 | -8.89% | 2.25 | -0.30% | 291.77 | -39.58% |
2022-06-30 | -577.88 | 14.75 | -2.55% | 0.93 | -0.16% | 194.26 | -33.62% |
2021-12-31 | 2147.47 | 3545.31 | 165.09% | 2.10 | 0.10% | 358.83 | 16.71% |
2021-06-30 | 2351.46 | 2461.83 | 104.69% | 0.04 | 0.00% | 199.34 | 8.48% |
2020-12-31 | 11552.22 | 8377.65 | 72.52% | 9.11 | 0.08% | 536.20 | 4.64% |
2020-06-30 | 2054.52 | 372.64 | 18.14% | -- | -- | 281.37 | 13.70% |