| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41380949.84 |
| 1.利息收入 | 60840.27 |
| 存款利息收入 | 60840.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26889003.92 |
| 股票投资收益 | -29463382.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415568.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2158810.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14600314.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47527.82 |
| 减：二、费用 | 3818135.55 |
| 1.管理人报酬 | 2951144.32 |
| 2.托管费 | 491857.45 |
| 3.销售服务费 | 175535.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199597.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45199085.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45199085.39 |
| 一、收入： | -30774224.65 |
| 1.利息收入 | 40028.65 |
| 存款利息收入 | 40028.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7721264.74 |
| 股票投资收益 | -9387838.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415824.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1250749.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23138829.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45841.19 |
| 减：二、费用 | 2675945.55 |
| 1.管理人报酬 | 2100517.96 |
| 2.托管费 | 350086.34 |
| 3.销售服务费 | 124814.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100525.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33450170.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33450170.2 |
| 一、收入： | -7372491.44 |
| 1.利息收入 | 66429.78 |
| 存款利息收入 | 66429.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3597781.81 |
| 股票投资收益 | 655664.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22484.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1883.17 |
| 股利收益 | 2917749.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11093689.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56986.65 |
| 减：二、费用 | 3967587.66 |
| 1.管理人报酬 | 3169089.87 |
| 2.托管费 | 528181.7 |
| 3.销售服务费 | 72721.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197587.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11340079.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11340079.1 |
| 一、收入： | -5778798.7 |
| 1.利息收入 | 38206.2 |
| 存款利息收入 | 38206.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2101267.86 |
| 股票投资收益 | 147493.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9257.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1883.17 |
| 股利收益 | 1942633.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7946961.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28689.18 |
| 减：二、费用 | 1836756.51 |
| 1.管理人报酬 | 1463463.92 |
| 2.托管费 | 243910.68 |
| 3.销售服务费 | 29216.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100158.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7615555.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7615555.21 |
| 一、收入： | 21474720.05 |
| 1.利息收入 | 217733.85 |
| 存款利息收入 | 51850.46 |
| 债券利息收入 | 165883.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39062370.85 |
| 股票投资收益 | 35453073.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20954.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3588343.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18262056.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456671.42 |
| 减：二、费用 | 4910747.19 |
| 1.管理人报酬 | 3239162.89 |
| 2.托管费 | 539860.49 |
| 3.销售服务费 | 94171.16 |
| 4.交易费用 | 836029.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201522.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16563972.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16563972.86 |
| 一、收入： | 23514576.43 |
| 1.利息收入 | 124200.03 |
| 存款利息收入 | 32835.14 |
| 债券利息收入 | 91364.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26612013.47 |
| 股票投资收益 | 24618287.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1993369.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3591992.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370355.05 |
| 减：二、费用 | 2780833.07 |
| 1.管理人报酬 | 1817883.89 |
| 2.托管费 | 302980.66 |
| 3.销售服务费 | 55288.6 |
| 4.交易费用 | 503302.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101377.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20733743.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20733743.36 |
| 一、收入： | 115522154.81 |
| 1.利息收入 | 1198809.21 |
| 存款利息收入 | 873225.82 |
| 债券利息收入 | 79748.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89229557.43 |
| 股票投资收益 | 83776470.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91132.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5361954.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23365498.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1728289.28 |
| 减：二、费用 | 7716466.74 |
| 1.管理人报酬 | 5060398.26 |
| 2.托管费 | 843399.66 |
| 3.销售服务费 | 42733.05 |
| 4.交易费用 | 1602822.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167113.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107805688.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107805688.07 |
| 一、收入： | 20545177.62 |
| 1.利息收入 | 999465.63 |
| 存款利息收入 | 753630.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6540083.58 |
| 股票投资收益 | 3726391.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2813691.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12676361.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329266.77 |
| 减：二、费用 | 3261732.08 |
| 1.管理人报酬 | 2333837.63 |
| 2.托管费 | 388972.92 |
| 3.销售服务费 | 15261.19 |
| 4.交易费用 | 502671.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20988.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17283445.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17283445.54 |
