名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.57% | 0.47% | 1.04% | 2.74% | 2.41% | 1.23% | 3.26% | 3.67% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
717|1379 | 372|1403 | 570|1400 | 633|1390 | 581|1365 | 432|1287 | 501|1140 | 262|691 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0846 | 1.0846 | 0.16% | |
2024-04-25 | 1.0829 | 1.0829 | 0.04% | |
2024-04-24 | 1.0825 | 1.0825 | -0.06% | |
2024-04-23 | 1.0831 | 1.0831 | 0.11% | |
2024-04-22 | 1.0819 | 1.0819 | 0.22% |
截至2024-03-31 易方达磐恒九个月持有混合A期末总份额为7.67亿份,相比减少0.96亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.97亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000858 | 五粮液 | 9.00 | 1392.95 | 1.56% |
688696 | 极米科技 | 11.00 | 998.19 | 1.12% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 900.66 | 1.01% |
002916 | 深南电路 | 9.00 | 848.10 | 0.95% |
002841 | 视源股份 | 23.00 | 823.91 | 0.92% |
300973 | 立高食品 | 23.00 | 780.11 | 0.87% |
601658 | 邮储银行 | 162.00 | 774.11 | 0.87% |
600486 | 扬农化工 | 14.00 | 743.84 | 0.83% |
002415 | 海康威视 | 21.00 | 678.55 | 0.76% |
603517 | 绝味食品 | 34.00 | 670.22 | 0.75% |