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基金买卖网 > 基金净值 > 平安惠润纯债 (009509)
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平安惠润纯债

009509
基金类型:债券型     成立日期:2020-07-16     基金规模:29.02亿份     基金经理: 李瑾懿 
基金全称:平安惠润纯债债券型证券投资基金     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.10%
  • 近一月增长率
    0.16%
  • 近一季增长率
    0.86%
  • 近半年增长率
    1.84%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.40% 0.10% 0.16% 0.86% 1.84% 2.70% 7.51% 11.32%
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四分位排名
[债券型]

落后

中上

中下

落后

落后

落后

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-05-16 1.0557 1.1277 -0.01%
2024-05-15 1.0558 1.1278 0.03%
2024-05-14 1.0555 1.1275 0.03%
2024-05-13 1.0552 1.1272 0.07%
2024-05-10 1.0545 1.1265 -0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>平安惠润纯债(009509)基金经理
李瑾懿:李瑾懿女士:中国国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至2020年11月23日)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至2020年12月14日)、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月13日至2020年12月14日)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年1月14日至2020年12月14日)、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年3月13日至2020年12月14日)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年5月14日至2020年12月14日)的基金经理。2020年5月22日至2020年12月14日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日起至2020年12月14日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年5月12日担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月28日担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金、平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月12日至2023年11月27日担任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月27日担任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:28.05%

持有份额

截至2024-03-31 平安惠润纯债期末总份额为29.02亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.03亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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