名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.509 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4934 | 1.81% |
中信保诚货币B | 0.4684 | 1.78% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4681 | 1.72% |
中信保诚智惠金货币E | 0.441 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.50% | 0.06% | 0.79% | 3.81% | 3.53% | 2.09% | 1.74% | -1.69% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
同类排名[债券型] |
200|1083 | 844|1137 | 583|1135 | 356|1109 | 191|1062 | 375|974 | 437|789 | 449|615 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.0323 | 1.0323 | 0.03% | |
2024-05-14 | 1.032 | 1.032 | 0.19% | |
2024-05-13 | 1.03 | 1.03 | -0.09% | |
2024-05-10 | 1.0309 | 1.0309 | -0.07% | |
2024-05-09 | 1.0316 | 1.0316 | -0.01% |
截至2024-03-31 中信保诚安鑫回报债券A期末总份额为0.91亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300086 | 康芝药业 | 7.00 | 36.53 | 0.30% |
300826 | 测绘股份 | 2.00 | 34.42 | 0.28% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.28% |
600235 | 民丰特纸 | 6.00 | 33.57 | 0.28% |
301234 | 五洲医疗 | 1.00 | 33.00 | 0.27% |
003041 | 真爱美家 | 2.00 | 32.51 | 0.27% |
300753 | 爱朋医疗 | 2.00 | 31.66 | 0.26% |
002144 | 宏达高科 | 3.00 | 30.43 | 0.25% |
000590 | 启迪药业 | 3.00 | 29.09 | 0.24% |
603059 | 倍加洁 | 1.00 | 28.16 | 0.23% |