名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.64% | -0.34% | -2.41% | 6.29% | -0.10% | -18.45% | 3.58% | -19.06% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1597|4134 | 2231|4239 | 3002|4244 | 1559|4165 | 1395|3994 | 2191|3698 | 424|2954 | 380|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.8247 | 0.8247 | 0.00% | |
2024-04-24 | 0.8247 | 0.8247 | 1.48% | |
2024-04-23 | 0.8127 | 0.8127 | -0.25% | |
2024-04-22 | 0.8147 | 0.8147 | -0.60% | |
2024-04-19 | 0.8196 | 0.8196 | -0.95% |
截至2024-03-31 万家内需增长一年持有期混合期末总份额为7.90亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 20.00 | 3514.92 | 5.31% |
300502 | 新易盛 | 46.00 | 3092.05 | 4.67% |
300394 | 天孚通信 | 18.00 | 2840.85 | 4.29% |
603477 | 巨星农牧 | 70.00 | 2563.29 | 3.87% |
002840 | 华统股份 | 119.00 | 2535.38 | 3.83% |
002385 | 大北农 | 464.00 | 2298.71 | 3.47% |
603993 | 洛阳钼业 | 261.00 | 2177.18 | 3.29% |
300308 | 中际旭创 | 13.00 | 2157.40 | 3.26% |
000998 | 隆平高科 | 166.00 | 2144.02 | 3.24% |
601390 | 中国中铁 | 302.00 | 2119.40 | 3.20% |