| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0212 | 0.67% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.9645 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5381 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5225 | 1.92% |
| 国寿安保货币B | 0.5112 | 1.90% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.515 | 1.88% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.4859 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.68% | 0.00% | -0.01% | 0.33% | -1.06% | -0.26% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
| 同类排名[混合型] |
632|1327 | 68|1462 | 114|1450 | 419|1403 | 718|1360 | 439|1285 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-09-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-08-22 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | |
| 2023-08-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.26% | |
| 2023-08-18 | 1.001 | 1.001 | 0.11% | |
| 2023-08-17 | 0.9999 | 0.9999 | -0.40% | |
| 2023-08-16 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% |
截至2023-06-30 国寿安保稳隆混合C期末总份额为0.01亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为--亿份)
