名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘高端制造混合C | 0.7207 | 3.37% |
天弘高端制造混合A | 0.7288 | 3.36% |
天弘中证工业有色金属… | 1.0174 | 2.99% |
天弘中证工业有色金属… | 1.0197 | 2.99% |
天弘中证新能源车A | 0.7699 | 2.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4803 | 2.10% |
天弘云商宝 | 0.4893 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5058 | 1.87% |
天弘弘运宝货币B | 0.412 | 1.84% |
天弘现金管家货币C | 0.4785 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.71% | 0.63% | 1.16% | 2.51% | 1.86% | 1.50% | 1.26% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 2.44% | 0.75% | 1.43% | 3.78% | 2.05% | 0.22% | 2.46% | 2.24% |
同类排名[混合型] |
903|1379 | 742|1406 | 838|1401 | 985|1394 | 759|1365 | 508|1289 | 695|1147 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0126 | 1.0126 | 0.11% | |
2024-05-09 | 1.0115 | 1.0115 | 0.20% | |
2024-05-08 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | |
2024-05-07 | 1.0095 | 1.0095 | 0.09% | |
2024-05-06 | 1.0086 | 1.0086 | 0.23% |
截至2024-03-31 天弘安康颐丰一年持有期混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 49.00 | 811.54 | 1.25% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 462.69 | 0.71% |
300416 | 苏试试验 | 21.00 | 313.71 | 0.48% |
601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 447.58 | 0.69% |
600256 | 广汇能源 | 54.00 | 408.01 | 0.63% |
601088 | 中国神华 | 8.00 | 343.21 | 0.53% |
01088 | 中国神华 | 2.00 | 61.33 | 0.09% |
00941 | 中国移动 | 6.00 | 400.28 | 0.62% |
01818 | 招金矿业 | 39.00 | 377.12 | 0.58% |
600887 | 伊利股份 | 12.00 | 359.63 | 0.56% |