| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票C | 0.8446 | 4.16% |
| 工银产业升级股票A | 0.8769 | 4.14% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5348 | 3.72% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5239 | 3.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币B | 0.7038 | 2.35% |
| 工银安盈货币D | 0.7038 | 2.35% |
| 工银安盈货币A | 0.6927 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.71% | 0.12% | 0.45% | 1.02% | 2.31% | 4.44% | 6.49% | -- |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[债券型] | 3.66% | 0.15% | 0.38% | 1.09% | 2.32% | 4.89% | 7.69% | 12.07% |
| 同类排名[债券型] |
629|2444 | 826|2796 | 741|2780 | 907|2720 | 745|2550 | 954|2269 | 979|1928 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 1.0637 | 1.0819 | 0.00% | |
| 2024-09-18 | 1.0637 | 1.0819 | 0.06% | |
| 2024-09-13 | 1.0631 | 1.0813 | 0.07% | |
| 2024-09-12 | 1.0624 | 1.0806 | 0.00% | |
| 2024-09-11 | 1.0624 | 1.0806 | 0.06% |
截至2024-06-30 工银瑞和3个月定开债券C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
