名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.13% | -0.25% | 0.27% | 3.52% | 0.25% | -2.67% | -1.40% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
793|1338 | 983|1352 | 1036|1351 | 297|1347 | 1030|1326 | 947|1252 | 865|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.955 | 0.955 | 0.04% | |
2024-04-24 | 0.9546 | 0.9546 | 0.47% | |
2024-04-23 | 0.9501 | 0.9501 | -0.27% | |
2024-04-22 | 0.9527 | 0.9527 | -0.32% | |
2024-04-19 | 0.9558 | 0.9558 | -0.17% |
截至2024-03-31 工银招瑞一年持有混合A期末总份额为8.83亿份,相比减少1.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000933 | 神火股份 | 97.00 | 1949.21 | 2.13% |
601899 | 紫金矿业 | 98.00 | 1652.23 | 1.80% |
601668 | 中国建筑 | 190.00 | 998.51 | 1.09% |
300699 | 光威复材 | 31.00 | 963.86 | 1.05% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 955.36 | 1.04% |
600309 | 万华化学 | 8.00 | 741.06 | 0.81% |
601088 | 中国神华 | 18.00 | 709.87 | 0.77% |
002230 | 科大讯飞 | 14.00 | 682.08 | 0.74% |
600547 | 山东黄金 | 23.00 | 661.71 | 0.72% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 615.58 | 0.67% |