名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.85% | 0.13% | 0.49% | 3.13% | 3.18% | 2.27% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
320|1379 | 649|1403 | 1043|1400 | 508|1390 | 355|1365 | 291|1287 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0219 | 1.0219 | 0.20% | |
2024-04-25 | 1.0199 | 1.0199 | -0.05% | |
2024-04-24 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% | |
2024-04-23 | 1.0197 | 1.0197 | -0.09% | |
2024-04-22 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
截至2024-03-31 易方达悦鑫一年持有混合A期末总份额为0.86亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 306.52 | 3.31% |
601799 | 星宇股份 | 1.00 | 260.51 | 2.81% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 182.55 | 1.97% |
605020 | 永和股份 | 5.00 | 166.58 | 1.80% |
600036 | 招商银行 | 5.00 | 163.90 | 1.77% |
601702 | 华峰铝业 | 8.00 | 151.02 | 1.63% |
601100 | 恒立液压 | 1.00 | 90.74 | 0.98% |
000708 | 中信特钢 | 4.00 | 65.84 | 0.71% |
600933 | 爱柯迪 | 2.00 | 50.45 | 0.54% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 31.46 | 0.34% |