名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.99% | 4.21% | -3.70% | 2.41% | -13.64% | -26.32% | -12.83% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
2419|2641 | 521|2851 | 2554|2798 | 2037|2690 | 2371|2508 | 1986|2264 | 1406|1837 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.6582 | 0.6582 | 2.60% | |
2024-04-25 | 0.6415 | 0.6415 | 0.09% | |
2024-04-24 | 0.6409 | 0.6409 | 1.84% | |
2024-04-23 | 0.6293 | 0.6293 | -0.51% | |
2024-04-22 | 0.6325 | 0.6325 | 0.14% |
截至2024-03-31 嘉实中证芯片产业指数发起式C期末总份额为2.53亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为2.37亿份,赎回数为2.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 35.00 | 1557.71 | 6.97% |
002371 | 北方华创 | 4.00 | 1465.93 | 6.56% |
603501 | 韦尔股份 | 13.00 | 1298.80 | 5.82% |
688041 | 海光信息 | 16.00 | 1298.54 | 5.81% |
688012 | 中微公司 | 7.00 | 1172.59 | 5.25% |
603986 | 兆易创新 | 12.00 | 868.45 | 3.89% |
002049 | 紫光国微 | 12.00 | 798.40 | 3.57% |
600703 | 三安光电 | 63.00 | 766.52 | 3.43% |
688008 | 澜起科技 | 16.00 | 756.25 | 3.39% |
600584 | 长电科技 | 25.00 | 728.00 | 3.26% |