| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.34% | 6.63% | 2.43% | 8.49% | 3.74% | -13.32% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
1156|4184 | 291|4336 | 1516|4320 | 1747|4221 | 963|4036 | 1526|3736 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.8625 | 0.8625 | 3.10% | |
| 2024-04-25 | 0.8366 | 0.8366 | -0.74% | |
| 2024-04-24 | 0.8428 | 0.8428 | 3.33% | |
| 2024-04-23 | 0.8156 | 0.8156 | 1.02% | |
| 2024-04-22 | 0.8074 | 0.8074 | -0.19% |
截至2024-03-31 交银启衡混合C期末总份额为0.53亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 78.00 | 1321.55 | 7.05% |
| 601857 | 中国石油 | 106.00 | 1056.86 | 5.64% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 994.54 | 5.31% |
| 603979 | 金诚信 | 16.00 | 879.86 | 4.70% |
| 605296 | 神农集团 | 21.00 | 775.96 | 4.14% |
| 002371 | 北方华创 | 2.00 | 736.50 | 3.93% |
| 688111 | 金山办公 | 2.00 | 698.05 | 3.73% |
| 603477 | 巨星农牧 | 16.00 | 586.77 | 3.13% |
| 600938 | 中国海油 | 20.00 | 585.48 | 3.13% |
| 002790 | 瑞尔特 | 46.00 | 548.18 | 2.93% |
