名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5065 | 1.96% |
富国安益货币B | 0.5065 | 1.96% |
富国天时货币B | 0.4968 | 1.96% |
富国天时货币D | 0.494 | 1.95% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4664 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.28% | -0.24% | -0.92% | 0.62% | 0.91% | -2.23% | -- | -- |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[混合型] | 1.95% | -0.03% | -0.56% | 1.39% | 2.48% | -0.25% | -0.39% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
1174|1372 | 1105|1399 | 1057|1399 | 1037|1389 | 1046|1367 | 992|1298 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-14 | 0.975 | 0.975 | 0.10% | |
2024-06-13 | 0.974 | 0.974 | 0.01% | |
2024-06-12 | 0.9739 | 0.9739 | -0.11% | |
2024-06-11 | 0.975 | 0.975 | -0.24% | |
2024-06-07 | 0.9773 | 0.9773 | -0.01% |
截至2024-03-31 富国恒享回报12个月持有期混合C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300450 | 先导智能 | 8.00 | 215.11 | 1.86% |
000090 | 天健集团 | 44.00 | 199.76 | 1.73% |
02128 | 中国联塑 | 59.00 | 198.91 | 1.72% |
01999 | 敏华控股 | 22.00 | 114.60 | 0.99% |
01093 | 石药集团 | 20.00 | 113.83 | 0.99% |
03900 | 绿城中国 | 17.00 | 97.64 | 0.85% |
01193 | 华润燃气 | 4.00 | 92.74 | 0.80% |
03958 | 东方证券 | 30.00 | 84.30 | 0.73% |
002353 | 杰瑞股份 | 2.00 | 80.79 | 0.70% |
300121 | 阳谷华泰 | 9.00 | 79.23 | 0.69% |