名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.21% | 4.09% | 2.80% | 7.22% | -1.35% | -9.97% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
789|1087 | 509|1201 | 471|1186 | 791|1122 | 617|1023 | 456|888 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9266 | 0.9266 | 1.81% | |
2024-04-26 | 0.9101 | 0.9101 | 1.88% | |
2024-04-25 | 0.8933 | 0.8933 | -0.17% | |
2024-04-24 | 0.8948 | 0.8948 | 1.23% | |
2024-04-23 | 0.8839 | 0.8839 | -0.71% |
截至2024-03-31 嘉实中证1000指数增强发起式A期末总份额为0.15亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 2.00 | 21.15 | 1.31% |
601567 | 三星医疗 | 0.00 | 19.95 | 1.23% |
600576 | 祥源文旅 | 2.00 | 14.31 | 0.89% |
300698 | 万马科技 | 0.00 | 14.22 | 0.88% |
600611 | 大众交通 | 5.00 | 13.98 | 0.86% |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 12.92 | 0.80% |
688510 | 航亚科技 | 0.00 | 12.72 | 0.79% |
603979 | 金诚信 | 0.00 | 19.08 | 1.18% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 18.81 | 1.16% |
000426 | 兴业银锡 | 1.00 | 17.61 | 1.09% |