名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.58% | 7.83% | -2.94% | 8.61% | -18.27% | -28.33% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
2176|2294 | 218|2306 | 2230|2304 | 1112|2302 | 2232|2270 | 2073|2199 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0734 | 1.0734 | 2.19% | |
2024-04-26 | 1.0504 | 1.0504 | 2.84% | |
2024-04-25 | 1.0214 | 1.0214 | 0.04% | |
2024-04-24 | 1.021 | 1.021 | 1.96% | |
2024-04-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.59% |
截至2024-03-31 中欧瑾和灵活配置混合E期末总份额为2.77亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688012 | 中微公司 | 88.00 | 13139.16 | 9.92% |
688072 | 拓荆科技 | 61.00 | 11499.43 | 8.68% |
688120 | 华海清科 | 65.00 | 11310.00 | 8.54% |
688037 | 芯源微 | 100.00 | 11172.03 | 8.43% |
688256 | 寒武纪 | 50.00 | 8673.00 | 6.55% |
688008 | 澜起科技 | 160.00 | 7352.06 | 5.55% |
688361 | 中科飞测 | 120.00 | 7152.35 | 5.40% |
688003 | 天准科技 | 150.00 | 5578.72 | 4.21% |
688082 | 盛美上海 | 63.00 | 5468.80 | 4.13% |
688596 | 正帆科技 | 139.00 | 5293.31 | 4.00% |