名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银启衡混合A | 0.8599 | 1.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银现金宝货币E | 0.6332 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.62% | -1.28% | -2.30% | -0.44% | -8.51% | -9.37% | -- | -- |
沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
2916|4127 | 2383|4286 | 3280|4286 | 3010|4210 | 2817|4059 | 1268|3766 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-03 | 0.9058 | 0.9058 | -0.13% | |
2024-05-31 | 0.907 | 0.907 | 0.32% | |
2024-05-30 | 0.9041 | 0.9041 | -0.46% | |
2024-05-29 | 0.9083 | 0.9083 | -0.07% | |
2024-05-28 | 0.9089 | 0.9089 | -0.94% |
截至2024-03-31 交银启信混合发起C期末总份额为1.03亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.58亿份,赎回数为0.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301035 | 润丰股份 | 12.00 | 862.60 | 4.13% |
688188 | 柏楚电子 | 2.00 | 725.90 | 3.48% |
600027 | 华电国际 | 103.00 | 709.74 | 3.40% |
688059 | 华锐精密 | 11.00 | 687.18 | 3.29% |
300218 | 安利股份 | 49.00 | 665.46 | 3.19% |
688630 | 芯碁微装 | 9.00 | 627.38 | 3.01% |
601991 | 大唐发电 | 212.00 | 621.98 | 2.98% |
002179 | 中航光电 | 17.00 | 615.42 | 2.95% |
601100 | 恒立液压 | 12.00 | 615.10 | 2.95% |
601208 | 东材科技 | 71.00 | 609.28 | 2.92% |