名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.47% | 0.09% | 3.54% | 6.10% | -0.58% | -5.14% | -- | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[指数型] | 1.14% | 0.00% | 4.52% | 6.74% | -2.64% | -9.59% | -9.38% | -21.31% |
同类排名[指数型] |
1241|2639 | 1326|2892 | 1615|2847 | 1706|2720 | 1087|2553 | 866|2288 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 0.9056 | 0.9056 | -0.40% | |
2024-05-20 | 0.9092 | 0.9092 | 0.34% | |
2024-05-17 | 0.9061 | 0.9061 | 0.96% | |
2024-05-16 | 0.8975 | 0.8975 | -0.03% | |
2024-05-15 | 0.8978 | 0.8978 | -0.77% |
截至2024-03-31 华夏中证800指数增强C期末总份额为0.71亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 561.96 | 4.97% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 178.91 | 1.58% |
600872 | 中炬高新 | 1.00 | 32.99 | 0.29% |
603515 | 欧普照明 | 1.00 | 29.20 | 0.26% |
601018 | 宁波港 | 7.00 | 25.38 | 0.22% |
002452 | 长高电新 | 3.00 | 22.85 | 0.20% |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 21.73 | 0.19% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 561.96 | 4.97% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 178.91 | 1.58% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 160.50 | 1.42% |