名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.66% | 2.32% | 2.48% | 19.26% | 5.59% | -2.63% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
2071|4185 | 3355|4251 | 1910|4327 | 843|4233 | 589|4045 | 377|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9596 | 0.9596 | -1.52% | |
2024-04-29 | 0.9744 | 0.9744 | 0.87% | |
2024-04-26 | 0.966 | 0.966 | 1.05% | |
2024-04-25 | 0.956 | 0.956 | -0.19% | |
2024-04-24 | 0.9578 | 0.9578 | 2.13% |
截至2024-03-31 万家先进制造混合发起式A期末总份额为0.13亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600760 | 中航沈飞 | 2.00 | 106.91 | 7.98% |
688122 | 西部超导 | 2.00 | 87.38 | 6.52% |
301071 | 力量钻石 | 0.00 | 28.59 | 2.13% |
600893 | 航发动力 | 2.00 | 78.11 | 5.83% |
000768 | 中航西飞 | 3.00 | 65.14 | 4.86% |
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 49.09 | 3.66% |
600482 | 中国动力 | 2.00 | 44.84 | 3.35% |
00981 | 中芯国际 | 2.00 | 27.49 | 2.05% |
688981 | 中芯国际 | 0.00 | 12.73 | 0.95% |
002465 | 海格通信 | 3.00 | 35.68 | 2.66% |