名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.68% | 2.54% | 2.44% | 16.91% | 4.29% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
883|4185 | 3178|4251 | 1942|4327 | 1372|4233 | 744|4045 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8509 | 0.8509 | -0.07% | |
2024-04-29 | 0.8515 | 0.8515 | 1.45% | |
2024-04-26 | 0.8393 | 0.8393 | 0.50% | |
2024-04-25 | 0.8351 | 0.8351 | -1.43% | |
2024-04-24 | 0.8472 | 0.8472 | 2.10% |
截至2024-03-31 万家颐德一年持有期混合C期末总份额为0.18亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600760 | 中航沈飞 | 133.00 | 4854.75 | 8.52% |
600027 | 华电国际 | 602.00 | 4139.64 | 7.27% |
000543 | 皖能电力 | 304.00 | 2530.03 | 4.44% |
600765 | 中航重机 | 163.00 | 2513.43 | 4.41% |
01071 | 华电国际电力股份 | 86.00 | 329.70 | 0.58% |
600011 | 华能国际 | 396.00 | 3715.04 | 6.52% |
00902 | 华能国际电力股份 | 171.00 | 716.31 | 1.26% |
601636 | 旗滨集团 | 501.00 | 3700.55 | 6.50% |
600483 | 福能股份 | 333.00 | 3514.92 | 6.17% |
600795 | 国电电力 | 653.00 | 3301.69 | 5.80% |