| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.751 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.635 | 3.32% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5211 | 1.94% |
| 嘉实快线货币A | 0.5052 | 1.93% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5179 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.22% | 0.20% | 0.61% | 1.82% | 2.48% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[债券型] | 2.09% | 0.56% | 1.16% | 3.84% | 1.97% | 0.88% | 3.50% | 4.85% |
| 同类排名[债券型] |
444|1103 | 819|1157 | 796|1153 | 837|1129 | 371|1078 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 1.0248 | 1.0248 | -0.01% | |
| 2024-05-07 | 1.0249 | 1.0249 | 0.12% | |
| 2024-05-06 | 1.0237 | 1.0237 | 0.09% | |
| 2024-04-30 | 1.0228 | 1.0228 | 0.12% | |
| 2024-04-29 | 1.0216 | 1.0216 | -0.15% |
截至2024-03-31 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A期末总份额为0.34亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 149.48 | 0.63% |
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 87.69 | 0.37% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 97.79 | 0.41% |
| 603156 | 养元饮品 | 2.00 | 74.79 | 0.31% |
| 600970 | 中材国际 | 6.00 | 69.13 | 0.29% |
| 00941 | 中国移动 | 2.00 | 121.30 | 0.51% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 105.76 | 0.44% |
| 601728 | 中国电信 | 22.00 | 136.01 | 0.57% |
| 00728 | 中国电信 | 18.00 | 70.65 | 0.30% |
| 601975 | 招商南油 | 50.00 | 177.50 | 0.75% |
