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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C (018510)
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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C

018510
基金类型:债券型     成立日期:2023-11-27     基金规模:0.10亿份     基金经理: 杜浩然 
基金全称:国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金     基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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  • 近一月增长率
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  • 近一季增长率
    1.86%
  • 近半年增长率
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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领先

中下

领先

领先
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-05-14 1.0343 1.0343 0.03%
2024-05-13 1.034 1.034 0.01%
2024-05-10 1.0339 1.0339 -0.01%
2024-05-09 1.034 1.034 0.00%
2024-05-08 1.034 1.034 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510)基金经理
杜浩然:杜浩然先生:复旦大学金融硕士,现任国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部基金经理,主要负责固定收益类产品的投资研究工作。自2017年9月5日起担任“国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划”投资经理,自2018年6月21日起担任“国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划”,自2018年6月21日起至2021年11月30日担任“国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划”投资经理,自2018年11月6日起至2021年12月2日担任“国泰君安现金管家货币集合资产管理计划”投资经理,自2020年3月25日起至2021年8月17日担任“国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划”投资经理,自2020年9月28日起至2021年12月6日担任“国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划”投资经理,自2021年1月28日起至2021年1月16日担任“国泰君安君得盈债券型集合资产管理计划”投资经理,自2021年5月25日至2021年12月6日担任“国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划”投资经理,自2021年9月1日起担任“国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月3日起担任“国泰君安现金管家货币市场基金”基金经理,曾任“国泰君安君得盛债券型证券投资基金”基金经理、2021年12月7日至2023年5月17日担任“国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2022年1月17日至2022年3月9日担任“国泰君安君得盈债券型证券投资基金”基金经理。自2022年3月3日起担任“国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2022年3月9日起担任“国泰君安君得利短债债券型证券投资基金”基金经理。自2022年6月17日至2023年9月20日担任“国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2022年11月29日起担任“国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2023年9月12日起担任“国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理。
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前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:26.77%

持有份额

截至2024-03-31 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C期末总份额为0.10亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.02亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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