名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.87% | 4.82% | -6.12% | -0.82% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
2276|2641 | 405|2851 | 2690|2798 | 2300|2690 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.8916 | 0.8916 | 3.37% | |
2024-04-25 | 0.8625 | 0.8625 | -1.36% | |
2024-04-24 | 0.8744 | 0.8744 | 3.15% | |
2024-04-23 | 0.8477 | 0.8477 | -0.26% | |
2024-04-22 | 0.8499 | 0.8499 | -0.08% |
截至2024-03-31 博时中证软件服务指数发起式C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.60亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002230 | 科大讯飞 | 3.00 | 155.42 | 14.10% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 116.43 | 10.56% |
600570 | 恒生电子 | 2.00 | 59.11 | 5.36% |
601360 | 三六零 | 6.00 | 53.72 | 4.87% |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 48.46 | 4.40% |
600845 | 宝信软件 | 1.00 | 47.06 | 4.27% |
301236 | 软通动力 | 0.00 | 46.02 | 4.18% |
600588 | 用友网络 | 3.00 | 42.30 | 3.84% |
002405 | 四维图新 | 4.00 | 35.42 | 3.21% |
300496 | 中科创达 | 0.00 | 32.30 | 2.93% |