名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.37% | 2.45% | 3.53% | 7.87% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
1999|4149 | 3247|4218 | 1176|4289 | 3697|4197 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9661 | 0.9661 | 1.81% | |
2024-04-26 | 0.9489 | 0.9489 | 0.01% | |
2024-04-25 | 0.9488 | 0.9488 | 0.58% | |
2024-04-24 | 0.9433 | 0.9433 | 0.16% | |
2024-04-23 | 0.9418 | 0.9418 | -1.20% |
截至2024-03-31 万家红利量化选股混合发起式C期末总份额为0.46亿份,相比减少1.35亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为1.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601838 | 成都银行 | 8.00 | 115.19 | 1.22% |
000685 | 中山公用 | 14.00 | 111.61 | 1.18% |
601577 | 长沙银行 | 14.00 | 111.45 | 1.18% |
603599 | 广信股份 | 7.00 | 111.25 | 1.18% |
002064 | 华峰化学 | 16.00 | 110.81 | 1.17% |
600741 | 华域汽车 | 6.00 | 110.45 | 1.17% |
002267 | 陕天然气 | 16.00 | 110.20 | 1.17% |
603587 | 地素时尚 | 8.00 | 110.11 | 1.17% |
600429 | 三元股份 | 26.00 | 109.64 | 1.16% |
603071 | 物产环能 | 7.00 | 109.21 | 1.16% |