名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安精选混合 | 0.604 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4897 | 1.89% |
国联安货币A | 0.4241 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.13% | 0.01% | 12.65% | 16.45% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2761|4182 | 1748|4365 | 147|4331 | 730|4256 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.3421 | 1.3421 | -0.01% | |
2024-05-16 | 1.3423 | 1.3423 | 0.52% | |
2024-05-15 | 1.3354 | 1.3354 | -0.75% | |
2024-05-14 | 1.3455 | 1.3455 | 0.44% | |
2024-05-13 | 1.3396 | 1.3396 | -0.17% |
截至2024-03-31 国联安智能制造混合C期末总份额为0.03亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300145 | 中金环境 | 48.00 | 154.05 | 8.33% |
06078 | 海吉亚医疗 | 5.00 | 147.49 | 7.97% |
01818 | 招金矿业 | 13.00 | 126.60 | 6.85% |
600587 | 新华医疗 | 4.00 | 105.16 | 5.69% |
600223 | 福瑞达 | 12.00 | 102.55 | 5.54% |
02273 | 固生堂 | 1.00 | 75.10 | 4.06% |
688122 | 西部超导 | 1.00 | 70.16 | 3.79% |
603269 | 海鸥股份 | 5.00 | 68.47 | 3.70% |
603712 | 七一二 | 2.00 | 65.76 | 3.56% |
688656 | 浩欧博 | 2.00 | 61.31 | 3.31% |