名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.44% | -1.17% | 2.20% | 5.20% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
325|2642 | 2754|2835 | 1715|2807 | 2176|2691 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0945 | 1.0945 | -0.37% | |
2024-04-26 | 1.0986 | 1.0986 | -0.13% | |
2024-04-25 | 1.1 | 1.1 | 0.36% | |
2024-04-24 | 1.0961 | 1.0961 | 0.24% | |
2024-04-23 | 1.0935 | 1.0935 | -1.26% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600019 | 宝钢股份 | 0.00 | 0.20 | 0.01% |
601857 | 中国石油 | 0.00 | 0.20 | 0.01% |
600028 | 中国石化 | 0.00 | 0.13 | 0.01% |
600236 | 桂冠电力 | 0.00 | 0.12 | 0.01% |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 0.10 | -- |
600390 | 五矿资本 | 0.00 | 0.09 | -- |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.09 | -- |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.08 | -- |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.06 | -- |