| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.83% | -0.53% | 3.28% | 6.53% | 6.06% | 1.00% | 6.18% | 13.74% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
424|2311 | 1973|2324 | 405|2321 | 985|2319 | 349|2286 | 321|2214 | 445|2092 | 101|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 3.0818 | 3.3395 | 0.52% | |
| 2024-04-25 | 3.066 | 3.3237 | 0.11% | |
| 2024-04-24 | 3.0625 | 3.3201 | 0.15% | |
| 2024-04-23 | 3.0579 | 3.3155 | -0.87% | |
| 2024-04-22 | 3.0846 | 3.3423 | -0.44% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞源混合A期末总份额为2.84亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.30亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002128 | 电投能源 | 265.00 | 4466.59 | 4.35% |
| 603816 | 顾家家居 | 91.00 | 3377.92 | 3.29% |
| 600985 | 淮北矿业 | 202.00 | 3359.78 | 3.27% |
| 002831 | 裕同科技 | 131.00 | 3261.16 | 3.18% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 211.00 | 3105.04 | 3.03% |
| 600325 | 华发股份 | 410.00 | 2849.85 | 2.78% |
| 002727 | 一心堂 | 146.00 | 2790.83 | 2.72% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 122.00 | 2525.01 | 2.46% |
| 000100 | TCL科技 | 522.00 | 2441.66 | 2.38% |
| 002311 | 海大集团 | 51.00 | 2253.07 | 2.20% |
