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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实原油(QDII-LOF) (160723)
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嘉实原油(QDII-LOF)160723
基金类型:LOF、QDII     成立日期:2017-04-20     基金规模:1.00亿份     基金经理: 蒋一茜 
基金全称:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -6.52%
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    增长率
    -11.34%
  • 近一季
    增长率
    -4.18%
  • 近半年
    增长率
    22.41%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
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名称 成立以来收益 操作

嘉实原油(QDII-LOF)收益分配

(单位:元)

一、收入: 398707970.8
1.利息收入 117137.87
存款利息收入 117137.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
330340242.94
股票投资收益 --
基金投资收益 330340242.94
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
70531273.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-3352969.21
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1072285.45
减:二、费用 10255452.36
1.管理人报酬 6411456.59
2.托管费 1795207.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 586433.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 273129.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
388452518.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
388452518.44
一、收入: 368713195.37
1.利息收入 81809.93
存款利息收入 81809.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
218864201.9
股票投资收益 --
基金投资收益 218864201.9
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
151103490.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-2216722.71
5.其他收入
(损失以'-'填列)
880415.31
减:二、费用 7004272.82
1.管理人报酬 4386109.94
2.托管费 1228110.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 463275.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138865.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
361708922.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
361708922.55
一、收入: -294329675.14
1.利息收入 116531.48
存款利息收入 116531.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-314883989.96
股票投资收益 -3808947.29
基金投资收益 -311137200.97
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 62158.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30750576.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-10783425.94
5.其他收入
(损失以'-'填列)
470632.63
减:二、费用 18140455.9
1.管理人报酬 10367268.86
2.托管费 2902835.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 4581549.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 288268.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-312470131.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-312470131.04
一、收入: -377168039.52
1.利息收入 68355.42
存款利息收入 68355.42
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-316787419.19
股票投资收益 -3808947.29
基金投资收益 -313019825.82
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 41353.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-55841891.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-4837501.74
5.其他收入
(损失以'-'填列)
230417.7
减:二、费用 9780684.36
1.管理人报酬 4077874.41
2.托管费 1141804.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 4422302.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138168.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-386948723.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-386948723.88
一、收入: 35304136.3
1.利息收入 48414.95
存款利息收入 48414.95
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4806882.7
股票投资收益 --
基金投资收益 -4952667.23
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 145784.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
40073467.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-349864.23
5.其他收入
(损失以'-'填列)
339001.01
减:二、费用 1851918.03
1.管理人报酬 1142118.03
2.托管费 319793.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 119691.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 270315.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33452218.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33452218.27
一、收入: 26488243.26
1.利息收入 25045.31
存款利息收入 25045.31
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5055151.03
股票投资收益 --
基金投资收益 -5055151.03
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
31457867.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-124243.47
5.其他收入
(损失以'-'填列)
184724.54
减:二、费用 935056.16
1.管理人报酬 590250.88
2.托管费 165270.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 45687.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 133847.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
25553187.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
25553187.1
一、收入: -40320048.52
1.利息收入 34649.26
存款利息收入 34649.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3039485.78
股票投资收益 --
基金投资收益 2821598.9
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 217886.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-43182640.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-583178.29
5.其他收入
(损失以'-'填列)
371635.3
减:二、费用 1441655.36
1.管理人报酬 679021.0
2.托管费 190125.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 333742.87
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220063.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-41761703.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-41761703.88
一、收入: 6372617.57
1.利息收入 9606.09
存款利息收入 9606.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3853655.71
股票投资收益 --
基金投资收益 3853655.71
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2480739.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-54174.83
5.其他收入
(损失以'-'填列)
82791.44
减:二、费用 417219.72
1.管理人报酬 172031.95
2.托管费 48168.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 84878.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 98266.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5955397.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5955397.85
一、收入: 7723082.63
1.利息收入 157589.5
存款利息收入 157589.5
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3833462.85
股票投资收益 -143501.59
基金投资收益 3943619.42
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 33345.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4427708.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1093811.5
5.其他收入
(损失以'-'填列)
398133.24
减:二、费用 1627776.24
1.管理人报酬 647617.0
2.托管费 181332.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 621137.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 177689.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6095306.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6095306.39
一、收入: -6160747.73
1.利息收入 143508.81
存款利息收入 143508.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-95698.56
股票投资收益 --
基金投资收益 -129043.58
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 33345.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5645398.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-841372.88
5.其他收入
(损失以'-'填列)
278213.18
减:二、费用 827284.5
1.管理人报酬 286332.99
2.托管费 80173.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 417236.87
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 43541.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6988032.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6988032.23
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