| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2890323.87 |
| 1.利息收入 | 10748.55 |
| 存款利息收入 | 10748.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18039177.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 18039177.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 0.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15501988.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
328265.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14120.35 |
| 减：二、费用 | 1328427.2 |
| 1.管理人报酬 | 889926.9 |
| 2.托管费 | 249179.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1561896.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1561896.67 |
| 一、收入： | -4322932.75 |
| 1.利息收入 | 4728.27 |
| 存款利息收入 | 4728.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3503709.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3503709.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 0.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8023043.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
191370.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302.29 |
| 减：二、费用 | 690785.83 |
| 1.管理人报酬 | 459554.95 |
| 2.托管费 | 128675.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89931.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5013718.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5013718.58 |
| 一、收入： | 97042432.77 |
| 1.利息收入 | 24711.93 |
| 存款利息收入 | 24711.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148246708.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 148246708.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51206691.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-164722.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142425.91 |
| 减：二、费用 | 2975114.3 |
| 1.管理人报酬 | 1762522.88 |
| 2.托管费 | 493506.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185032.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94067318.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94067318.47 |
| 一、收入： | 113865116.67 |
| 1.利息收入 | 16874.43 |
| 存款利息收入 | 16874.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125902852.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 125902852.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11587675.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-577327.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110393.01 |
| 减：二、费用 | 2012322.85 |
| 1.管理人报酬 | 1140799.8 |
| 2.托管费 | 319424.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98533.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111852793.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111852793.82 |
| 一、收入： | 398707970.8 |
| 1.利息收入 | 117137.87 |
| 存款利息收入 | 117137.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330340242.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 330340242.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70531273.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3352969.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1072285.45 |
| 减：二、费用 | 10255452.36 |
| 1.管理人报酬 | 6411456.59 |
| 2.托管费 | 1795207.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 586433.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273129.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388452518.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388452518.44 |
| 一、收入： | 368713195.37 |
| 1.利息收入 | 81809.93 |
| 存款利息收入 | 81809.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218864201.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 218864201.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151103490.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2216722.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
880415.31 |
| 减：二、费用 | 7004272.82 |
| 1.管理人报酬 | 4386109.94 |
| 2.托管费 | 1228110.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 463275.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138865.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361708922.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361708922.55 |
| 一、收入： | -294329675.14 |
| 1.利息收入 | 116531.48 |
| 存款利息收入 | 116531.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-314883989.96 |
| 股票投资收益 | -3808947.29 |
| 基金投资收益 | -311137200.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62158.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30750576.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-10783425.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470632.63 |
| 减：二、费用 | 18140455.9 |
| 1.管理人报酬 | 10367268.86 |
| 2.托管费 | 2902835.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4581549.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288268.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312470131.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312470131.04 |
| 一、收入： | -377168039.52 |
| 1.利息收入 | 68355.42 |
| 存款利息收入 | 68355.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-316787419.19 |
| 股票投资收益 | -3808947.29 |
| 基金投资收益 | -313019825.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41353.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55841891.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4837501.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230417.7 |
| 减：二、费用 | 9780684.36 |
| 1.管理人报酬 | 4077874.41 |
| 2.托管费 | 1141804.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4422302.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138168.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-386948723.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-386948723.88 |
| 一、收入： | 35304136.3 |
| 1.利息收入 | 48414.95 |
| 存款利息收入 | 48414.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4806882.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4952667.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145784.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40073467.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-349864.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339001.01 |
| 减：二、费用 | 1851918.03 |
| 1.管理人报酬 | 1142118.03 |
| 2.托管费 | 319793.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119691.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270315.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33452218.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33452218.27 |
| 一、收入： | 26488243.26 |
| 1.利息收入 | 25045.31 |
| 存款利息收入 | 25045.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5055151.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5055151.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31457867.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-124243.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184724.54 |
| 减：二、费用 | 935056.16 |
| 1.管理人报酬 | 590250.88 |
| 2.托管费 | 165270.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45687.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133847.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25553187.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25553187.1 |
| 一、收入： | -40320048.52 |
| 1.利息收入 | 34649.26 |
| 存款利息收入 | 34649.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3039485.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2821598.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217886.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43182640.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-583178.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371635.3 |
| 减：二、费用 | 1441655.36 |
| 1.管理人报酬 | 679021.0 |
| 2.托管费 | 190125.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333742.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220063.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41761703.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41761703.88 |
| 一、收入： | 6372617.57 |
| 1.利息收入 | 9606.09 |
| 存款利息收入 | 9606.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3853655.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3853655.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2480739.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-54174.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82791.44 |
| 减：二、费用 | 417219.72 |
| 1.管理人报酬 | 172031.95 |
| 2.托管费 | 48168.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84878.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98266.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5955397.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5955397.85 |
| 一、收入： | 7723082.63 |
| 1.利息收入 | 157589.5 |
| 存款利息收入 | 157589.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3833462.85 |
| 股票投资收益 | -143501.59 |
| 基金投资收益 | 3943619.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33345.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4427708.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1093811.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398133.24 |
| 减：二、费用 | 1627776.24 |
| 1.管理人报酬 | 647617.0 |
| 2.托管费 | 181332.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 621137.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177689.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6095306.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6095306.39 |
| 一、收入： | -6160747.73 |
| 1.利息收入 | 143508.81 |
| 存款利息收入 | 143508.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95698.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -129043.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33345.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5645398.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-841372.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278213.18 |
| 减：二、费用 | 827284.5 |
| 1.管理人报酬 | 286332.99 |
| 2.托管费 | 80173.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 417236.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43541.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6988032.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6988032.23 |
