]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：1.5%
服务保障：
众禄费率： 0.9% (6.00折)"众禄"为您节省5.86元/千元!
预计开放日(有限制): 09-02~09-13 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 鸿路钢构 | 002541 | 2325226.0 | 34762128.7 | 2.9% |
| 传音控股 | 688036 | 285033.0 | 47962502.91 | 4.01% |
| 江苏银行 | 600919 | 5755320.0 | 45467028.0 | 3.8% |
| 美团-W | 03690 | 500000.0 | 43877020.0 | 3.67% |
| 海油工程 | 600583 | 5716407.0 | 38585747.25 | 3.22% |
| 长城汽车 | 02333 | 5000000.0 | 39434925.0 | 3.29% |
| 柳工 | 000528 | 6100395.0 | 50999302.2 | 4.26% |
| 比音勒芬 | 002832 | 1033453.0 | 30166493.07 | 2.52% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 3772000.0 | 29202586.36 | 2.44% |
| 招商银行 | 600036 | 941600.0 | 30319520.0 | 2.53% |
| 盈趣科技 | 002925 | 2777194.0 | 54071967.18 | 4.26% |
| 比音勒芬 | 002832 | 1210753.0 | 38380870.1 | 3.03% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5000000.0 | 58904300.0 | 4.64% |
| 江苏银行 | 600919 | 9135320.0 | 61115290.8 | 4.82% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2325226.0 | 50527160.98 | 3.98% |
| 长城汽车 | 02333 | 9000000.0 | 82701637.2 | 6.52% |
| 永创智能 | 603901 | 2800700.0 | 33328330.0 | 2.63% |
| 传音控股 | 688036 | 285033.0 | 39448567.2 | 3.11% |
| 柳工 | 000528 | 6100395.0 | 41116662.3 | 3.24% |
| 立讯精密 | 002475 | 1083141.0 | 37314207.45 | 2.94% |
| 长城汽车 | 02333 | 9222000.0 | 79038665.25 | 5.94% |
| 盈趣科技 | 002925 | 3459514.0 | 63551272.18 | 4.77% |
| 江苏银行 | 600919 | 9135320.0 | 65591597.6 | 4.93% |
| 立讯精密 | 002475 | 1285641.0 | 38337814.62 | 2.88% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2325226.0 | 65873652.58 | 4.95% |
| 三一国际 | 00631 | 3431000.0 | 38977050.0 | 2.93% |
| 比音勒芬 | 002832 | 1210753.0 | 40717623.39 | 3.06% |
| 华海药业 | 600521 | 2388581.0 | 40486447.95 | 3.04% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5000000.0 | 63224707.0 | 4.75% |
| 柯力传感 | 603662 | 1290250.0 | 41662172.5 | 3.13% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2325226.0 | 66989761.06 | 4.94% |
| 柯力传感 | 603662 | 2083250.0 | 76663600.0 | 5.66% |
| 永创智能 | 603901 | 2800700.0 | 40778192.0 | 3.01% |
| 江苏银行 | 600919 | 9135320.0 | 67144602.0 | 4.95% |
| 华海药业 | 600521 | 2598781.0 | 47843558.21 | 3.53% |
| 中旗股份 | 300575 | 4277025.0 | 44395519.5 | 3.28% |
| 盈趣科技 | 002925 | 3459514.0 | 67114571.6 | 4.95% |
| 长城汽车 | 02333 | 9222000.0 | 76267421.05 | 5.63% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5000000.0 | 51630880.0 | 3.81% |
| 立讯精密 | 002475 | 2198241.0 | 71332920.45 | 5.26% |
| 口子窖 | 603589 | 695800.0 | 48984320.0 | 3.55% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5000000.0 | 51036403.0 | 3.7% |
| 江苏银行 | 600919 | 9135320.0 | 64129946.4 | 4.65% |
| 五粮液 | 000858 | 256975.0 | 50624075.0 | 3.67% |
| 长城汽车 | 02333 | 9222000.0 | 78227670.58 | 5.67% |
| 盈趣科技 | 002925 | 3459514.0 | 72096271.76 | 5.23% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2325226.0 | 76988232.86 | 5.58% |
| 华海药业 | 600521 | 3190359.0 | 64349541.03 | 4.67% |
| 立讯精密 | 002475 | 2442541.0 | 74033417.71 | 5.37% |
| 中旗股份 | 300575 | 2851350.0 | 52749975.0 | 3.83% |
| 亿联网络 | 300628 | 792602.0 | 48023755.18 | 3.65% |
| 中旗股份 | 300575 | 3159750.0 | 69103732.5 | 5.25% |
| 立讯精密 | 002475 | 2442541.0 | 77550676.75 | 5.89% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5000000.0 | 44574173.0 | 3.39% |
| 盈趣科技 | 002925 | 3459514.0 | 57151171.28 | 4.34% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2325226.0 | 68105869.54 | 5.18% |
| 江苏银行 | 600919 | 7759220.0 | 56564713.8 | 4.3% |
| 华海药业 | 600521 | 3461059.0 | 75658749.74 | 5.75% |
| 长城汽车 | 02333 | 9222000.0 | 83695397.15 | 6.36% |
| 五粮液 | 000858 | 256975.0 | 46432812.75 | 3.53% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2325226.0 | 77104494.16 | 6.1% |
| 中旗股份 | 300575 | 3510750.0 | 62947747.5 | 4.98% |
| 华海药业 | 600521 | 3845559.0 | 73796277.21 | 5.84% |
| 长城汽车 | 02333 | 9222000.0 | 75233526.03 | 5.95% |
| 江苏银行 | 600919 | 7759220.0 | 57728596.8 | 4.57% |
| 盈趣科技 | 002925 | 3459514.0 | 64796697.22 | 5.13% |
| 五粮液 | 000858 | 342575.0 | 57973967.25 | 4.59% |
| 立讯精密 | 002475 | 2442541.0 | 71810705.4 | 5.68% |
| 亿联网络 | 300628 | 792602.0 | 49933926.0 | 3.95% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 8000000.0 | 68086243.2 | 5.39% |
| 五粮液 | 000858 | 342575.0 | 69176169.75 | 2.86% |
| 亿联网络 | 300628 | 792602.0 | 60356642.3 | 2.49% |
| 中旗股份 | 300575 | 3510750.0 | 70917150.0 | 2.93% |
| 立讯精密 | 002475 | 2442541.0 | 82533460.39 | 3.41% |
| 长城汽车 | 02333 | 10222000.0 | 141091880.19 | 5.83% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 8000000.0 | 70878147.2 | 2.93% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 3090966.0 | 103238264.4 | 4.26% |
| 华海药业 | 600521 | 4272759.0 | 96991629.3 | 4.01% |
| 长海股份 | 300196 | 4343422.0 | 82047241.58 | 3.39% |
| 盈趣科技 | 002925 | 3512714.0 | 75593605.28 | 3.12% |
| 亿联网络 | 300628 | 905070.0 | 70369192.5 | 2.98% |
| 华海药业 | 600521 | 5699259.0 | 119741431.59 | 5.08% |
| 江苏银行 | 600919 | 7382700.0 | 52048035.0 | 2.21% |
| 中旗股份 | 300575 | 2617350.0 | 56587107.0 | 2.4% |
| 敏华控股 | 01999 | 8481200.0 | 59084923.52 | 2.51% |
| 长城汽车 | 02333 | 9222000.0 | 93937925.8 | 3.98% |
| 长海股份 | 300196 | 3102957.0 | 46916709.84 | 1.99% |
| 盈趣科技 | 002925 | 3739414.0 | 91653037.14 | 3.89% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2637566.0 | 111489914.82 | 4.73% |
| 丘钛科技 | 01478 | 10961000.0 | 53870252.5 | 2.28% |
| 华海药业 | 600521 | 6604659.0 | 143056913.94 | 4.78% |
| 亿联网络 | 300628 | 1718784.0 | 139994956.8 | 4.68% |
| 敏华控股 | 01999 | 8481200.0 | 83765487.77 | 2.8% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2637566.0 | 141215283.64 | 4.72% |
| 新奥股份 | 600803 | 5350400.0 | 98233344.0 | 3.28% |
| 丘钛科技 | 01478 | 11790000.0 | 97166200.32 | 3.25% |
| 五粮液 | 000858 | 401600.0 | 89420256.0 | 2.99% |
| 盈趣科技 | 002925 | 4330714.0 | 147374197.42 | 4.93% |
| 巨星科技 | 002444 | 2938600.0 | 89656686.0 | 3.0% |
| 长城汽车 | 02333 | 10566500.0 | 231529766.72 | 7.74% |
| 创世纪 | 300083 | 7830690.0 | 114797915.4 | 4.08% |
| 新奥股份 | 600803 | 5350400.0 | 97805312.0 | 3.48% |
| 巨星科技 | 002444 | 2938600.0 | 80752728.0 | 2.87% |
| 丘钛科技 | 01478 | 11790000.0 | 110200342.43 | 3.92% |
| 长城汽车 | 02333 | 9966500.0 | 238287274.46 | 8.47% |
| 五粮液 | 000858 | 401600.0 | 88107024.0 | 3.13% |
| 亿联网络 | 300628 | 1718784.0 | 139651200.0 | 4.96% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2637566.0 | 115789147.4 | 4.12% |
| 敏华控股 | 01999 | 8481200.0 | 81110200.46 | 2.88% |
| 盈趣科技 | 002925 | 4330714.0 | 145945061.8 | 5.19% |
| 新奥股份 | 600803 | 5350400.0 | 87690304.0 | 2.77% |
| 创世纪 | 300083 | 11139500.0 | 121977525.0 | 3.85% |
| 亿联网络 | 300628 | 1718784.0 | 144034099.2 | 4.55% |
| 长城汽车 | 02333 | 13156000.0 | 274765796.45 | 8.67% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2637566.0 | 153901976.1 | 4.86% |
| 五粮液 | 000858 | 401600.0 | 119632624.0 | 3.78% |
| 伊之密 | 300415 | 4069400.0 | 87492100.0 | 2.76% |
| 敏华控股 | 01999 | 8481200.0 | 131684308.48 | 4.16% |
| 盈趣科技 | 002925 | 4330714.0 | 168508081.74 | 5.32% |
| 丘钛科技 | 01478 | 11790000.0 | 156178753.34 | 4.93% |
| 敏华控股 | 01999 | 8481200.0 | 115550426.73 | 3.71% |
| 新奥股份 | 600803 | 5350400.0 | 91225024.0 | 2.93% |
| 丘钛科技 | 01478 | 11790000.0 | 157641114.2 | 5.06% |
| 呷哺呷哺 | 00520 | 6921500.0 | 92077636.44 | 2.96% |
| 盈趣科技 | 002925 | 2547479.0 | 163216979.53 | 5.24% |
| 中国燃气 | 00384 | 3087000.0 | 83098900.52 | 2.67% |
| 亿联网络 | 300628 | 1718784.0 | 117169505.28 | 3.76% |
| 长城汽车 | 02333 | 13367500.0 | 243470685.66 | 7.81% |
| 创世纪 | 300083 | 11139500.0 | 149046510.0 | 4.78% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2637566.0 | 129952876.82 | 4.17% |
| 创世纪 | 300083 | 11139500.0 | 131223310.0 | 4.23% |
| 盈趣科技 | 002925 | 2170479.0 | 139626914.07 | 4.5% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2994466.0 | 109387842.98 | 3.53% |
| 三一重工 | 600031 | 3431500.0 | 120033870.0 | 3.87% |
| 敏华控股 | 01999 | 8481200.0 | 120063130.77 | 3.87% |
| 长城汽车 | 02333 | 13367500.0 | 299266563.82 | 9.65% |
| 亿联网络 | 300628 | 1718784.0 | 125677486.08 | 4.05% |
| 双汇发展 | 000895 | 2304475.0 | 105321589.94 | 3.4% |
| 丘钛科技 | 01478 | 11790000.0 | 130387373.78 | 4.21% |
| 美的集团 | 000333 | 1407794.0 | 138583241.36 | 4.47% |
| 亿联网络 | 300628 | 1718784.0 | 102736167.2 | 4.01% |
| 敏华控股 | 01999 | 8481200.0 | 76463676.66 | 2.98% |
| 双汇发展 | 000895 | 1385800.0 | 73350394.0 | 2.86% |
| 长城汽车 | 02333 | 13367500.0 | 115466026.77 | 4.5% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2411166.0 | 101992321.8 | 3.98% |
| 盈趣科技 | 002925 | 1869479.0 | 108971930.91 | 4.25% |
| 美的集团 | 000333 | 1407794.0 | 102205844.4 | 3.98% |
| 三一重工 | 600031 | 3431500.0 | 85410035.0 | 3.33% |
| 国投电力 | 600886 | 7934900.0 | 71572798.0 | 2.79% |
| 立讯精密 | 002475 | 1605010.0 | 91694221.3 | 3.58% |
| 五粮液 | 000858 | 400000.0 | 68448000.0 | 3.27% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 699920.0 | 64602616.0 | 3.09% |
| 海大集团 | 002311 | 900000.0 | 42831000.0 | 2.05% |
| 盈趣科技 | 002925 | 1664400.0 | 96435336.0 | 4.61% |
| 双汇发展 | 000895 | 1400000.0 | 64526000.0 | 3.08% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 1499929.0 | 46497799.0 | 2.22% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 750000.0 | 84949920.0 | 4.06% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 2111200.0 | 61731488.0 | 2.95% |
| 格力电器 | 000651 | 1728533.0 | 97783111.81 | 4.67% |
| 亿联网络 | 300628 | 999458.0 | 66338365.6 | 3.17% |
| 五粮液 | 000858 | 500000.0 | 57600000.0 | 3.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 60000.0 | 66660000.0 | 3.97% |
| 安井食品 | 603345 | 999773.0 | 85800518.86 | 5.11% |
| 双汇发展 | 000895 | 1400000.0 | 55020000.0 | 3.27% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 1150000.0 | 109698822.0 | 6.53% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1368000.0 | 49435190.28 | 2.94% |
| 格力电器 | 000651 | 2128533.0 | 111109422.6 | 6.61% |
| 立讯精密 | 002475 | 2506015.0 | 95629532.4 | 5.69% |
| 盈趣科技 | 002925 | 1264400.0 | 57403760.0 | 3.42% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 799812.0 | 73606698.36 | 4.38% |
| 安井食品 | 603345 | 999773.0 | 59396513.93 | 3.25% |
| 格力电器 | 000651 | 2128533.0 | 139589194.14 | 7.64% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 930000.0 | 112381871.46 | 6.15% |
| 东山精密 | 002384 | 2399950.0 | 55558842.5 | 3.04% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 799812.0 | 69999546.24 | 3.83% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1368000.0 | 64151105.54 | 3.51% |
| 贵州茅台 | 600519 | 70000.0 | 82810000.0 | 4.54% |
| 盈趣科技 | 002925 | 1264400.0 | 55570380.0 | 3.04% |
| 立讯精密 | 002475 | 3506015.0 | 127969547.5 | 7.01% |
| 五粮液 | 000858 | 500000.0 | 66505000.0 | 3.64% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 959812.0 | 77437632.16 | 4.8% |
| 格力电器 | 000651 | 2128533.0 | 121964940.9 | 7.56% |
| 华东医药 | 000963 | 2882321.0 | 75516810.2 | 4.68% |
| 安井食品 | 603345 | 999773.0 | 47739160.75 | 2.96% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 760000.0 | 78972779.52 | 4.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 70000.0 | 80500000.0 | 4.99% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1368000.0 | 58365819.86 | 3.62% |
| 五粮液 | 000858 | 500000.0 | 64900000.0 | 4.02% |
| 立讯精密 | 002475 | 3906015.0 | 104524961.4 | 6.48% |
| 中国平安 | 601318 | 500000.0 | 43520000.0 | 2.7% |
| 五粮液 | 000858 | 500000.0 | 58975000.0 | 3.95% |
| 中国平安 | 601318 | 500000.0 | 44305000.0 | 2.97% |
| 盈趣科技 | 002925 | 1064400.0 | 41522244.0 | 2.78% |
| 海康威视 | 002415 | 1500000.0 | 41370000.0 | 2.77% |
| 华东医药 | 000963 | 2882321.0 | 74825053.16 | 5.02% |
| 立讯精密 | 002475 | 3004627.0 | 74484703.33 | 4.99% |
| 格力电器 | 000651 | 1628533.0 | 89569315.0 | 6.0% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1368000.0 | 59867900.28 | 4.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 89600.0 | 88166400.0 | 5.91% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 959812.0 | 63347592.0 | 4.25% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 959812.0 | 63481965.68 | 4.08% |
| 首旅酒店 | 600258 | 1799899.0 | 41883649.73 | 2.69% |
| 华东医药 | 000963 | 2701918.0 | 90784444.8 | 5.83% |
| 立讯精密 | 002475 | 3004627.0 | 76918451.2 | 4.94% |
| 华帝股份 | 002035 | 2992700.0 | 47853273.0 | 3.07% |
| 洋河股份 | 002304 | 529942.0 | 66242750.0 | 4.26% |
| 卫星化学 | 002648 | 2399976.0 | 43031569.68 | 2.76% |
| 国药一致 | 000028 | 915186.0 | 46500600.66 | 2.99% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1368000.0 | 48616049.66 | 3.12% |
| 中国国航 | 00753 | 5000000.0 | 44080848.0 | 2.83% |
| 华东医药 | 000963 | 2701918.0 | 88163584.34 | 5.91% |
| 三生制药 | 01530 | 3000000.0 | 39732832.8 | 2.66% |
| 华帝股份 | 002035 | 2992700.0 | 41987581.0 | 2.82% |
| 立讯精密 | 002475 | 3004627.0 | 74514749.6 | 5.0% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 959812.0 | 62790901.04 | 4.21% |
| 洋河股份 | 002304 | 529942.0 | 69115035.64 | 4.63% |
| 中国平安 | 601318 | 500000.0 | 38550000.0 | 2.58% |
| 国药一致 | 000028 | 915186.0 | 47122927.14 | 3.16% |
| 中国国航 | 00753 | 5000000.0 | 41431257.0 | 2.78% |
| 首旅酒店 | 600258 | 1799899.0 | 39561780.02 | 2.65% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 400000.0 | 24393408.0 | 1.98% |
| 卫星化学 | 002648 | 2399976.0 | 23207767.92 | 1.88% |
| 华东医药 | 000963 | 1887968.0 | 49955633.28 | 4.05% |
| 立讯精密 | 002475 | 3544577.0 | 49836752.62 | 4.04% |
| 航天信息 | 600271 | 900400.0 | 20610156.0 | 1.67% |
| 三生制药 | 01530 | 2300000.0 | 20233210.4 | 1.64% |
| 周大生 | 002867 | 900300.0 | 24875289.0 | 2.02% |
| 生物股份 | 600201 | 1650000.0 | 27390000.0 | 2.22% |
| 国药一致 | 000028 | 566986.0 | 23495899.84 | 1.91% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 3326000.0 | 18126580.26 | 1.47% |
