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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2238.35 | -3018.79 | 134.87% | -- | -- | 2603.89 | -116.33% |
| 2023-06-30 | 5484.51 | 479.16 | 8.74% | -- | -- | 1653.83 | 30.15% |
| 2022-12-31 | -71630.35 | -27464.50 | 38.34% | 78.82 | -0.11% | 2735.69 | -3.82% |
| 2022-06-30 | -54160.74 | -14929.39 | 27.56% | 0.01 | 0.00% | 2001.65 | -3.70% |
| 2021-12-31 | -3532.73 | 16773.89 | -474.81% | 276.03 | -7.81% | 3594.76 | -101.76% |
| 2021-06-30 | 10561.34 | 4765.11 | 45.12% | 276.03 | 2.61% | 2409.38 | 22.81% |
| 2020-12-31 | 106937.31 | 90312.78 | 84.45% | 102.27 | 0.10% | 2590.20 | 2.42% |
| 2020-06-30 | 29061.73 | 38419.04 | 132.20% | 85.73 | 0.30% | 1704.10 | 5.86% |
| 2019-12-31 | 63175.90 | 12127.18 | 19.20% | -- | -- | 2049.06 | 3.24% |
| 2019-06-30 | 27693.90 | 6590.56 | 23.80% | -- | -- | 1470.75 | 5.31% |
| 2018-12-31 | -6325.54 | -2095.26 | 33.12% | -- | -- | 20.05 | -0.32% |
