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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22383496.76 |
| 1.利息收入 | 2304566.48 |
| 存款利息收入 | 473039.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4148969.75 |
| 股票投资收益 | -30187891.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26038922.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20539093.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24963336.33 |
| 1.管理人报酬 | 21691699.41 |
| 2.托管费 | 3026431.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245205.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47346833.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47346833.09 |
| 一、收入： | 54845075.16 |
| 1.利息收入 | 824708.99 |
| 存款利息收入 | 223269.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21329957.93 |
| 股票投资收益 | 4791619.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16538338.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32690408.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15266367.58 |
| 1.管理人报酬 | 13461221.91 |
| 2.托管费 | 1682652.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122492.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39578707.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39578707.58 |
| 一、收入： | -716303508.0 |
| 1.利息收入 | 7539533.06 |
| 存款利息收入 | 1267424.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246499916.36 |
| 股票投资收益 | -274645002.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788166.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27356919.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-477444894.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101770.15 |
| 减：二、费用 | 46290180.33 |
| 1.管理人报酬 | 40914398.22 |
| 2.托管费 | 5114299.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261479.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-762593688.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-762593688.33 |
| 一、收入： | -541607438.5 |
| 1.利息收入 | 4904137.58 |
| 存款利息收入 | 653621.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129277424.23 |
| 股票投资收益 | -149293940.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20016463.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-417234151.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27849293.09 |
| 1.管理人报酬 | 24634065.52 |
| 2.托管费 | 3079258.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135969.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-569456731.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-569456731.59 |
| 一、收入： | -35327284.27 |
| 1.利息收入 | 467718.53 |
| 存款利息收入 | 465508.44 |
| 债券利息收入 | 2210.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206469763.5 |
| 股票投资收益 | 167738924.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2760311.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22908.85 |
| 股利收益 | 35947618.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242264766.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73436074.1 |
| 1.管理人报酬 | 61599242.11 |
| 2.托管费 | 7699905.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3843393.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293442.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108763358.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108763358.37 |
| 一、收入： | 105613353.97 |
| 1.利息收入 | 137780.81 |
| 存款利息收入 | 135570.72 |
| 债券利息收入 | 2210.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74505279.25 |
| 股票投资收益 | 47651129.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2760311.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24093838.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30970293.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37507632.14 |
| 1.管理人报酬 | 31481867.17 |
| 2.托管费 | 3935233.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1941835.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148688.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68105721.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68105721.83 |
| 一、收入： | 1069373076.16 |
| 1.利息收入 | 1648734.94 |
| 存款利息收入 | 900432.36 |
| 债券利息收入 | 5349.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
930052501.66 |
| 股票投资收益 | 903127769.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1022722.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25902009.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137131487.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540352.43 |
| 减：二、费用 | 58513084.59 |
| 1.管理人报酬 | 43883890.25 |
| 2.托管费 | 5485486.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8832671.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311017.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1010859991.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1010859991.57 |
| 一、收入： | 290617268.05 |
| 1.利息收入 | 502655.03 |
| 存款利息收入 | 273774.63 |
| 债券利息收入 | 664.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402088649.98 |
| 股票投资收益 | 384190354.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 857330.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17040965.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111974036.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23772111.44 |
| 1.管理人报酬 | 18475268.69 |
| 2.托管费 | 2309408.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2843963.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143468.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266845156.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266845156.61 |
| 一、收入： | 631759046.25 |
| 1.利息收入 | 1753068.58 |
| 存款利息收入 | 1240008.91 |
| 债券利息收入 | 826.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141762331.57 |
| 股票投资收益 | 121271758.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20490573.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
488243646.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38497577.99 |
| 1.管理人报酬 | 30320442.8 |
| 2.托管费 | 3790055.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4077605.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309471.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
593261468.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
593261468.26 |
| 一、收入： | 276939035.74 |
| 1.利息收入 | 1527046.48 |
| 存款利息收入 | 1014813.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80613074.52 |
| 股票投资收益 | 65905564.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14707510.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194798914.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18074024.63 |
| 1.管理人报酬 | 13823080.1 |
| 2.托管费 | 1727885.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2382765.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140294.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258865011.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258865011.11 |
| 一、收入： | -63255351.14 |
| 1.利息收入 | 6470507.07 |
| 存款利息收入 | 1506980.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20752152.17 |
| 股票投资收益 | -20952632.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200480.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49027451.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53745.94 |
| 减：二、费用 | 13170969.2 |
| 1.管理人报酬 | 10539851.21 |
| 2.托管费 | 1317481.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1084377.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229259.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76426320.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76426320.34 |
