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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21030044.2 |
| 存出保证金 | 58363.99 |
| 交易性金融资产 | 1019973218.8 |
| 股票投资 | 1019973218.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 139505865.67 |
| 应收证券清算款 | 5029777.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1275501450.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5192113.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1274333.07 |
| 应付托管费 | 212388.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369465.28 |
| 负债合计 | 7048300.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1358902398.64 |
| 所有者权益合计 | 1268453149.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1275501450.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84833854.76 |
| 结算备付金 | 7254961.12 |
| 存出保证金 | 38396.27 |
| 交易性金融资产 | 1131100163.49 |
| 股票投资 | 1131100163.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 126128066.85 |
| 应收证券清算款 | 9158726.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6200420.7 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1364714589.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6634600.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2169849.87 |
| 应付托管费 | 271231.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240563.48 |
| 负债合计 | 9316244.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1358922167.79 |
| 所有者权益合计 | 1355398344.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1364714589.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101268911.42 |
| 结算备付金 | 6605503.16 |
| 存出保证金 | 101697.26 |
| 交易性金融资产 | 1124449933.37 |
| 股票投资 | 1124449933.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 88203273.64 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1320629318.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1941600.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2253466.58 |
| 应付托管费 | 281683.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332930.98 |
| 负债合计 | 4809681.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1358922167.79 |
| 所有者权益合计 | 1315819637.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1320629318.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206914533.98 |
| 结算备付金 | 109510269.38 |
| 存出保证金 | 823174.39 |
| 交易性金融资产 | 1546648520.42 |
| 股票投资 | 1543872465.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2776054.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 580913000.0 |
| 应收证券清算款 | 44017929.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7561566.18 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2496388993.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69782060.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3879925.67 |
| 应付托管费 | 484990.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 778487.09 |
| 负债合计 | 74925465.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2265316141.23 |
| 所有者权益合计 | 2421463527.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2496388993.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130351921.88 |
| 结算备付金 | 1127432.23 |
| 存出保证金 | 199419.89 |
| 交易性金融资产 | 2865467094.65 |
| 股票投资 | 2865467094.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74675.19 |
| 应收利息 | 15290.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2997235834.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 138.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5081252.64 |
| 应付托管费 | 635156.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 769.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213000.0 |
| 负债合计 | 6315575.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2265316141.23 |
| 所有者权益合计 | 2990920259.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2997235834.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116163084.85 |
| 结算备付金 | 1281330.72 |
| 存出保证金 | 136575.16 |
| 交易性金融资产 | 3053505692.79 |
| 股票投资 | 3053505692.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12097.1 |
| 应收股利 | 3046525.23 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3174145305.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 202.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5124998.2 |
| 应付托管费 | 640624.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138848.72 |
| 负债合计 | 6355966.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2265316141.23 |
| 所有者权益合计 | 3167789339.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 3174145305.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66224427.03 |
| 结算备付金 | 6333245.13 |
| 存出保证金 | 1344785.32 |
| 交易性金融资产 | 2999633004.02 |
| 股票投资 | 2989571967.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10061036.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32005447.41 |
| 应收利息 | 13490.07 |
| 应收股利 | 575792.06 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3106130191.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4858770.77 |
| 应付托管费 | 607346.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 6446573.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2265316141.23 |
| 所有者权益合计 | 3099683617.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 3106130191.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165301697.28 |
| 结算备付金 | 593261.69 |
| 存出保证金 | 220174.46 |
| 交易性金融资产 | 1714914217.94 |
| 股票投资 | 1714914217.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 61847044.64 |
| 应收利息 | 40027.68 |
| 应收股利 | 4677686.73 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2097594110.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3299348.26 |
| 应付托管费 | 412418.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134261.4 |
| 负债合计 | 4754145.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1309159660.49 |
| 所有者权益合计 | 2092839965.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2097594110.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46197428.98 |
| 结算备付金 | 272519.99 |
| 存出保证金 | 1373082.18 |
| 交易性金融资产 | 1779706821.44 |
| 股票投资 | 1778813656.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 893164.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11063732.15 |
| 应收利息 | 12565.87 |
| 应收股利 | 201069.12 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1838827219.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8866412.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3002309.77 |
| 应付托管费 | 375288.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 12832411.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1309159660.49 |
| 所有者权益合计 | 1825994808.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1838827219.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119141247.73 |
| 结算备付金 | 1670319.31 |
| 存出保证金 | 431142.06 |
| 交易性金融资产 | 1390959121.87 |
| 股票投资 | 1390959121.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22406.49 |
| 应收股利 | 2758898.86 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 51880.1 |
| 资产总计 | 1515035016.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20111820.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2329626.49 |
| 应付托管费 | 291203.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101615.25 |
| 负债合计 | 23436665.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1309159660.49 |
| 所有者权益合计 | 1491598351.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1515035016.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84858481.22 |
| 结算备付金 | 2836010.78 |
| 存出保证金 | 1773539.68 |
| 交易性金融资产 | 1488149550.14 |
| 股票投资 | 1488149550.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38846.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1577656428.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19796842.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 334383.84 |
| 应付托管费 | 41797.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140367.9 |
| 负债合计 | 21125287.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1309159660.49 |
| 所有者权益合计 | 1556531140.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1577656428.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 733288659.97 |
| 结算备付金 | 7112773.65 |
| 存出保证金 | 236127.35 |
| 交易性金融资产 | 488369791.98 |
| 股票投资 | 488369791.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 470000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6504577.65 |
| 应收利息 | 90555.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1705602485.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 470000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2127975.59 |
| 应付托管费 | 265996.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216000.0 |
| 负债合计 | 472869145.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1309159660.49 |
| 所有者权益合计 | 1232733340.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1705602485.94 |
