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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2496.33 | 2169.17 | 86.89% | 302.64 | 12.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1526.64 | 1346.12 | 88.18% | 168.27 | 11.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4629.02 | 4091.44 | 88.39% | 511.43 | 11.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2784.93 | 2463.41 | 88.45% | 307.93 | 11.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7343.61 | 6159.92 | 83.88% | 769.99 | 10.49% | 384.34 | 5.23% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3750.76 | 3148.19 | 83.93% | 393.52 | 10.49% | 194.18 | 5.18% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5851.31 | 4388.39 | 75.00% | 548.55 | 9.37% | 883.27 | 15.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2377.21 | 1847.53 | 77.72% | 230.94 | 9.71% | 284.40 | 11.96% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3849.76 | 3032.04 | 78.76% | 379.01 | 9.84% | 407.76 | 10.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1807.40 | 1382.31 | 76.48% | 172.79 | 9.56% | 238.28 | 13.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1317.10 | 1053.99 | 80.02% | 131.75 | 10.00% | 108.44 | 8.23% | -- | -- |
