名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家强化收益定期开放债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.007 |
2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.006 |
2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.007 |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.007 |
2023 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.006 |
2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.005 |
2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 0.008 |
2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.009 |
2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.009 |
2021 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.01 |
2021 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 0.01 |
2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 0.01 |
2021 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 0.008 |
2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.008 |
2020 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.012 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 0.018 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.013 |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 0.015 |
2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 0.018 |
2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 0.018 |
2019 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 0.027 |
2019 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 0.014 |
2018 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-25 | 0.013 |
2018 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.014 |
2018 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 0.009 |
2018 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 0.01 |
2017 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 0.007 |
2017 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 0.011 |
2017 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 0.003 |
2017 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 0.007 |
2016 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 0.011 |
2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 0.015 |
2016 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | 0.022 |
2016 | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 0.026 |
2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-21 | 0.03 |
2015 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 0.029 |
2015 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 0.038 |
2015 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 0.037 |
2014 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 0.021 |
2014 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.013 |
2014 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 0.011 |
2014 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-04 | 0.005 |
2013 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 0.004 |
2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-27 | 0.011 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |