| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8803 | 2.42% |
| 万家汽车新趋势混合C | 1.8378 | 2.42% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.524 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5631 | 1.94% |
| 万家货币B | 0.5088 | 1.93% |
| 万家货币D | 0.5089 | 1.93% |
| 万家现金增利货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1519.41 | -- | -- | 1352.93 | 89.04% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 891.13 | -- | -- | 673.13 | 75.54% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 904.24 | -- | -- | 1160.49 | 128.34% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 657.28 | -- | -- | 670.85 | 102.06% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2156.70 | -- | -- | -170.09 | -7.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1063.65 | -- | -- | -74.17 | -6.97% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1922.14 | -- | -- | -48.45 | -2.52% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1385.82 | -- | -- | 313.85 | 22.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2508.83 | -1.17 | -0.05% | 1164.73 | 46.43% | 0.10 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 1122.74 | -1.17 | -0.10% | 1151.01 | 102.52% | 0.10 | 0.01% |
| 2018-12-31 | 3545.35 | -- | -- | -193.56 | -5.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1136.86 | -- | -- | -200.29 | -17.62% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1569.67 | -- | -- | -370.16 | -23.58% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 745.88 | -- | -- | -170.09 | -22.80% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1033.33 | -- | -- | 534.84 | 51.76% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 644.14 | -- | -- | 509.11 | 79.04% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3337.03 | -- | -- | 1871.83 | 56.09% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2124.11 | -- | -- | 1242.99 | 58.52% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4326.70 | -- | -- | 895.40 | 20.69% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2144.09 | -- | -- | -53.72 | -2.51% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 506.40 | -- | -- | 2.77 | 0.55% | -- | -- |
