| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15194109.02 |
| 1.利息收入 | 73738.22 |
| 存款利息收入 | 63098.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13529287.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13529287.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1591083.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4945678.81 |
| 1.管理人报酬 | 2156065.91 |
| 2.托管费 | 616018.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1933669.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1933669.87 |
| 6.其他费用 | 188750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10248430.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10248430.21 |
| 一、收入： | 8911251.31 |
| 1.利息收入 | 34762.48 |
| 存款利息收入 | 24122.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6731293.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6731293.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2145195.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2249515.18 |
| 1.管理人报酬 | 1068599.1 |
| 2.托管费 | 305314.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 751661.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 751661.02 |
| 6.其他费用 | 99972.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6661736.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6661736.13 |
| 一、收入： | 9042407.53 |
| 1.利息收入 | 471438.64 |
| 存款利息收入 | 67477.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11849204.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11604923.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 244280.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3330877.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52641.56 |
| 减：二、费用 | 3620574.82 |
| 1.管理人报酬 | 2309963.26 |
| 2.托管费 | 659989.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 407901.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 407901.17 |
| 6.其他费用 | 201900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5421832.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5421832.71 |
| 一、收入： | 6572846.5 |
| 1.利息收入 | 395949.92 |
| 存款利息收入 | 43690.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6952760.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6708479.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 244280.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-828505.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52641.56 |
| 减：二、费用 | 1927437.79 |
| 1.管理人报酬 | 1219029.51 |
| 2.托管费 | 348294.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 209486.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209486.63 |
| 6.其他费用 | 128786.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4645408.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4645408.71 |
| 一、收入： | 21567019.63 |
| 1.利息收入 | 20240529.77 |
| 存款利息收入 | 106170.91 |
| 债券利息收入 | 19204857.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 914838.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1700878.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1700878.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3027368.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5682279.08 |
| 1.管理人报酬 | 2461849.5 |
| 2.托管费 | 703385.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4298.18 |
| 5.利息支出 | 2179514.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2179514.08 |
| 6.其他费用 | 260800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15884740.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15884740.55 |
| 一、收入： | 10636513.74 |
| 1.利息收入 | 9622471.95 |
| 存款利息收入 | 54781.56 |
| 债券利息收入 | 9088253.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 474993.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-741650.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -741650.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1755692.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2846196.99 |
| 1.管理人报酬 | 1218039.26 |
| 2.托管费 | 348011.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2358.91 |
| 5.利息支出 | 1114583.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1114583.84 |
| 6.其他费用 | 128775.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7790316.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7790316.75 |
| 一、收入： | 19221363.26 |
| 1.利息收入 | 23180779.34 |
| 存款利息收入 | 153481.11 |
| 债券利息收入 | 21321733.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 1699655.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-527957.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -484460.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -43496.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3431458.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6939558.81 |
| 1.管理人报酬 | 2489038.62 |
| 2.托管费 | 711153.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11968.71 |
| 5.利息支出 | 3382391.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3382391.99 |
| 6.其他费用 | 262200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12281804.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12281804.45 |
| 一、收入： | 13858240.17 |
| 1.利息收入 | 12065963.28 |
| 存款利息收入 | 96414.4 |
| 债券利息收入 | 11274397.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 692878.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3150861.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3138521.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 12340.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1358584.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3895176.05 |
| 1.管理人报酬 | 1251299.39 |
| 2.托管费 | 357514.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7026.61 |
| 5.利息支出 | 2105823.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2105823.61 |
| 6.其他费用 | 130484.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9963064.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9963064.12 |
| 一、收入： | 25088333.17 |
| 1.利息收入 | 19768474.72 |
| 存款利息收入 | 319077.78 |
| 债券利息收入 | 18321316.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 277830.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11636608.91 |
| 股票投资收益 | -11683.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11647282.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6337421.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20671.03 |
| 减：二、费用 | 7136587.99 |
| 1.管理人报酬 | 2390626.27 |
| 2.托管费 | 683035.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14980.84 |
| 5.利息支出 | 3721508.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3721508.23 |
| 6.其他费用 | 262200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17951745.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17951745.18 |
| 一、收入： | 11227352.06 |
| 1.利息收入 | 8326759.93 |
| 存款利息收入 | 250547.7 |
| 债券利息收入 | 7221777.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 41818.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11499424.98 |
| 股票投资收益 | -11683.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11510098.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8619503.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20671.03 |
| 减：二、费用 | 3137782.1 |
| 1.管理人报酬 | 1132766.06 |
| 2.托管费 | 323647.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10609.66 |
| 5.利息支出 | 1517432.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1517432.3 |
| 6.其他费用 | 129712.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8089569.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8089569.96 |
| 一、收入： | 35453461.67 |
| 1.利息收入 | 24395592.46 |
| 存款利息收入 | 61639.14 |
| 债券利息收入 | 24312844.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1935600.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1935600.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12993469.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9605771.73 |
| 1.管理人报酬 | 2241129.29 |
| 2.托管费 | 640322.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10839.81 |
| 5.利息支出 | 6185810.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6185810.11 |
| 6.其他费用 | 444200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25847689.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25847689.94 |
| 一、收入： | 11368605.93 |
| 1.利息收入 | 12077316.44 |
| 存款利息收入 | 24514.84 |
| 债券利息收入 | 12034133.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2002932.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2002932.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1294221.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4719019.24 |
| 1.管理人报酬 | 1100589.17 |
| 2.托管费 | 314454.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7358.82 |
| 5.利息支出 | 3032233.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3032233.24 |
| 6.其他费用 | 221433.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6649586.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6649586.69 |
| 一、收入： | 15696699.72 |
| 1.利息收入 | 22673305.09 |
| 存款利息收入 | 307525.55 |
| 债券利息收入 | 21696231.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3701568.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3701568.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3275036.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7869290.91 |
| 1.管理人报酬 | 2210996.05 |
| 2.托管费 | 631713.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8332.52 |
| 5.利息支出 | 4576049.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4576049.18 |
| 6.其他费用 | 442200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7827408.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7827408.81 |
| 一、收入： | 7458829.71 |
| 1.利息收入 | 10253113.47 |
| 存款利息收入 | 276512.64 |
| 债券利息收入 | 9321933.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1700913.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1700913.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1093369.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3051919.15 |
| 1.管理人报酬 | 1093499.71 |
| 2.托管费 | 312428.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2742.37 |
| 5.利息支出 | 1411417.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1411417.91 |
| 6.其他费用 | 231830.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4406910.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4406910.56 |
| 一、收入： | 10333304.26 |
| 1.利息收入 | 12940834.97 |
| 存款利息收入 | 534551.72 |
| 债券利息收入 | 10708906.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5348409.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5348409.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7956250.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309.75 |
| 减：二、费用 | 3804762.64 |
| 1.管理人报酬 | 2049708.24 |
| 2.托管费 | 585630.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8538.44 |
| 5.利息支出 | 692120.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 692120.12 |
| 6.其他费用 | 468765.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6528541.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6528541.62 |
| 一、收入： | 6441357.28 |
| 1.利息收入 | 5958080.5 |
| 存款利息收入 | 429898.98 |
| 债券利息收入 | 4529986.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5091083.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5091083.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4608116.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309.75 |
| 减：二、费用 | 1613558.88 |
| 1.管理人报酬 | 919531.79 |
| 2.托管费 | 262723.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4406.78 |
| 5.利息支出 | 194274.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194274.23 |
| 6.其他费用 | 232622.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4827798.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4827798.4 |
| 一、收入： | 33370292.18 |
| 1.利息收入 | 18031099.19 |
| 存款利息收入 | 76382.37 |
| 债券利息收入 | 17798913.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18718262.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18718262.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3385949.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6879.31 |
| 减：二、费用 | 5495815.83 |
| 1.管理人报酬 | 1914324.75 |
| 2.托管费 | 546949.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10187.34 |
| 5.利息支出 | 2557803.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2557803.85 |
| 6.其他费用 | 466550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27874476.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27874476.35 |
| 一、收入： | 21241125.93 |
| 1.利息收入 | 10169558.91 |
| 存款利息收入 | 41539.86 |
| 债券利息收入 | 10022617.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12429881.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12429881.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1358314.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3482309.38 |
| 1.管理人报酬 | 957283.31 |
| 2.托管费 | 273509.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6551.74 |
| 5.利息支出 | 2013534.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2013534.19 |
| 6.其他费用 | 231430.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17758816.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17758816.55 |
| 一、收入： | 43267005.73 |
| 1.利息收入 | 19376637.91 |
| 存款利息收入 | 67095.53 |
| 债券利息收入 | 19002801.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8953976.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8953976.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14936391.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8210664.28 |
| 1.管理人报酬 | 1826157.76 |
| 2.托管费 | 521759.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13828.09 |
| 5.利息支出 | 5381880.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5381880.6 |
| 6.其他费用 | 467038.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35056341.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35056341.45 |
| 一、收入： | 21440863.21 |
| 1.利息收入 | 9350040.0 |
| 存款利息收入 | 28250.98 |
| 债券利息收入 | 9239677.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537243.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -537243.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12628066.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3784189.61 |
| 1.管理人报酬 | 878745.7 |
| 2.托管费 | 251070.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8802.11 |
| 5.利息支出 | 2413552.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2413552.37 |
| 6.其他费用 | 232019.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17656673.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17656673.6 |
| 一、收入： | 5064020.0 |
| 1.利息收入 | 9832215.3 |
| 存款利息收入 | 61688.71 |
| 债券利息收入 | 7318899.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27687.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27687.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4825942.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30060.09 |
| 减：二、费用 | 3288075.02 |
| 1.管理人报酬 | 1150786.58 |
| 2.托管费 | 328796.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10054.28 |
| 5.利息支出 | 1452037.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1452037.97 |
| 6.其他费用 | 346400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1775944.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1775944.98 |
