| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
| 万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
| 万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5243 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8657346.55元 |
| 本期利润 | 10248430.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2706680.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 307725755.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4516540.94元 |
| 本期利润 | 6661736.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2526395.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 308099582.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8752710.06元 |
| 本期利润 | 5421832.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 742762.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 305398367.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5473914.06元 |
| 本期利润 | 4645408.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2652099.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 308582463.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12857372.08元 |
| 本期利润 | 15884740.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3736572.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 351608847.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6034624.24元 |
| 本期利润 | 7790316.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3827169.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 350427768.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15713263.3元 |
| 本期利润 | 12281804.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3192232.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 348859461.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11321648.94元 |
| 本期利润 | 9963064.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6536284.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 353454064.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24289166.67元 |
| 本期利润 | 17951745.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5930317.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 354206683.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16709073.84元 |
| 本期利润 | 8089569.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9757241.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 355751524.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12854220.01元 |
| 本期利润 | 25847689.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4758895.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 325661231.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5355365.11元 |
| 本期利润 | 6649586.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3090522.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 314881482.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11102445.22元 |
| 本期利润 | 7827408.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2364963.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 314155923.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5500280.55元 |
| 本期利润 | 4406910.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4556700.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 316347660.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14484791.96元 |
| 本期利润 | 6528541.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3267698.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 315058657.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9435914.5元 |
| 本期利润 | 4827798.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6932441.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 321464478.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31260425.41元 |
| 本期利润 | 27874476.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8105719.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 265466121.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19117131.27元 |
| 本期利润 | 17758816.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10749943.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0429元 |
| 期末基金资产净值 | 270137979.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20119950.43元 |
| 本期利润 | 35056341.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10430504.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 271176855.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5028607.09元 |
| 本期利润 | 17656673.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3860782.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 262298808.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6601887.4元 |
| 本期利润 | 1775944.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1983593.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 248652308.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.69% |
