【万家强化收益定期开放债券(161911)，万家强化收益定期开放债券(161911)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.12%	-0.23%	0.29%	0.73%	1.82%	2.88%	5.07%	9.51%
沪深300	6.44%	2.80%	1.89%	9.09%	0.58%	-9.63%	-7.47%	-29.19%
同类平均 [债券型]	1.71%	-0.29%	0.30%	1.23%	2.62%	4.46%	7.62%	12.20%
同类排名 [债券型]	2481\|3073	1216\|2808	2065\|3210	2608\|3103	2304\|2928	2241\|2745	2013\|2371	1477\|2049
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中下	落后	落后	落后	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30

更多>>万家强化收益定期开放债券(161911)基金经理

陈奕雯:陈奕雯女士:2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：21.38%

持有份额

截至2024-03-31 万家强化收益定期开放债券期末总份额为3.05亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.83%	0.80%	0.38%	0.91%	1.27%	-0.68%	0.93%	0.76%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2533\|3230	1825\|3114	2091\|2943	2172\|2851	769\|2778	1862\|2732	1603\|2598	1525\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	落后	中上	中下	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.39%	1.60%	4.63%	3.50%	5.34%	8.40%	2.51%	2.43%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	1439\|3114	1933\|2732	627\|2413	328\|2201	225\|1724	111\|1271	222\|1021	118\|815
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	领先	领先	领先	领先	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录