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基金买卖网 > 基金净值 > 银华-道琼斯88指数 (180003)
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银华-道琼斯88指数180003
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2004-08-11     基金规模:10.97亿份     基金经理: 周晶 
基金全称:银华-道琼斯88精选证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.61%
  • 近一月
    增长率
    5.79%
  • 近一季
    增长率
    9.27%
  • 近半年
    增长率
    -2.27%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
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    涨跌幅
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银华-道琼斯88指数资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2021-09-30 84.81% -- 15.47% 196567.26
2021-06-30 85.65% -- 15.28% 220903.70
2021-03-31 90.05% -- 10.25% 200876.60
2020-12-31 90.08% -- 10.25% 276038.19
2020-09-30 93.4% -- 7.23% 199681.37
2020-06-30 91.62% -- 7.99% 202344.70
2020-03-31 86.41% -- 11.76% 175766.31
2019-12-31 90.86% -- 8.99% 226309.61
2019-09-30 88.87% 0.71% 9.69% 211121.92
2019-06-30 86.85% 0.7% 12.15% 215486.94
2019-03-31 87.41% 1.57% 9.34% 225983.49
2018-12-31 86.39% 4.32% 9.32% 184982.50
2018-09-30 85.63% -- 15.64% 207821.73
2018-06-30 85.66% -- 14.54% 210550.62
2018-03-31 83.39% -- 18.32% 231624.85
2017-12-31 89.26% -- 8.77% 261876.58
2017-09-30 89.85% -- 6.61% 260963.09
2017-06-30 89.21% -- 5.76% 260148.79
2017-03-31 78.63% 8.0% 10.15% 249795.31
2016-12-31 75.04% 12.31% 12.64% 243376.46
2016-09-30 77.62% 8.36% 14.2% --
2016-06-30 81.64% 8.33% 10.1% --
2016-03-31 81.52% 8.31% 10.18% --
2015-12-31 81.97% 7.5% 10.65% 266986.08
2015-09-30 76.04% 8.3% 15.72% 240863.64
2015-06-30 84.5% 5.95% 10.61% 330199.74
2015-03-31 91.98% 4.46% 4.87% 618358.42
2014-12-31 87.81% 7.15% 4.14% 671354.41
2014-09-30 78.5% 16.86% 4.79% 552014.15
2014-06-30 78.37% 16.65% 5.01% 553249.76
2014-03-31 79.26% 16.72% 4.09% 552069.60
2013-12-31 75.61% 15.4% 9.45% 632448.66
2013-09-30 92.0% 4.97% 3.15% 703903.01
2013-06-30 77.76% 5.48% 16.73% 635783.77
2013-03-31 93.39% 4.94% 1.07% 708079.13
2012-12-31 94.64% 4.87% 0.69% 717827.75
2012-09-30 92.23% 5.75% 1.96% 672332.61
2012-06-30 93.13% 5.4% 4.17% 718210.38
2012-03-31 80.87% 6.69% 12.47% 723437.55
2011-12-31 80.02% 5.06% 15.2% 765506.57
2011-09-30 93.19% 3.08% 3.78% 791166.97
2011-06-30 93.2% 4.78% 3.35% 924768.69
2011-03-31 93.21% 2.99% 3.85% 1004705.33
2010-12-31 81.38% 5.48% 10.17% 995695.57
2010-09-30 61.2% 25.39% 13.25% 1121700.77
2010-06-30 90.37% 0.96% 8.04% 1019669.40
2010-03-31 91.4% 0.77% 8.46% 1274405.96
2009-12-31 91.43% 0.71% 5.22% 1376390.15
2009-09-30 93.77% 0.77% 5.67% 1272456.08
2009-06-30 94.56% 0.0% 5.47% 1522298.06
2009-03-31 94.52% 0.0% 5.68% 1019333.14
2008-12-31 79.04% 18.06% 2.99% 787735.09
2008-09-30 73.34% 20.03% 6.75% 923080.79
2008-06-30 65.43% 17.53% 16.8% 1100869.46
2008-03-31 85.21% 0.0% 15.51% 1338159.68
2007-12-31 93.45% 0.0% 5.69% 1981909.79
2007-09-30 90.94% 0.0% 9.69% 2167580.50
2007-06-30 83.87% 0.0% 25.74% 802496.06
2007-03-31 92.03% 0.0% 7.16% 237182.78
2006-12-31 92.42% 0.0% 6.06% 132156.43
2006-09-30 94.11% 0.0% 6.42% 45246.84
2006-06-30 93.5% 0.0% 9.21% 55221.44
2006-03-31 92.74% 0.0% 7.0% 28887.50
2005-12-31 86.02% 5.22% 18.9% 36241.51
2005-09-30 92.69% 2.44% 4.91% 40334.01
2005-06-30 91.05% 0.0% 9.26% 44336.18
2005-03-31 93.26% 0.0% 7.2% 50224.10
2004-12-31 68.09% 28.88% 2.14% 80331.02
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