名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.71% | -1.14% | -1.59% | 4.30% | -2.80% | -15.49% | -8.83% | -31.65% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1259|2641 | 1539|2823 | 1572|2787 | 1264|2688 | 1368|2504 | 1372|2264 | 1222|1836 | 910|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.8426 | 0.8426 | 0.13% | |
2024-04-24 | 0.8415 | 0.8415 | 0.69% | |
2024-04-23 | 0.8357 | 0.8357 | -0.57% | |
2024-04-22 | 0.8405 | 0.8405 | -0.40% | |
2024-04-19 | 0.8439 | 0.8439 | -0.99% |
截至2024-03-31 南方深证成份ETF联接A期末总份额为1.64亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 27.38 | 0.15% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 17.34 | 0.09% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 15.35 | 0.08% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 10.15 | 0.05% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 9.83 | 0.05% |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 9.12 | 0.05% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 8.44 | 0.04% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 7.47 | 0.04% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 7.38 | 0.04% |
000725 | 京东方A | 1.00 | 7.23 | 0.04% |