名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发锐意进取3个月持… | 1.1696 | 2.18% |
广发锐意进取3个月持… | 1.1677 | 2.17% |
广发锐意进取3个月持… | 1.1547 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5387 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.44% | 0.66% | 2.56% | 7.47% | 0.56% | -8.18% | -3.40% | -21.98% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[指数型] | 1.56% | 1.69% | 2.62% | 10.86% | -2.43% | -10.07% | -3.74% | -18.85% |
同类排名[指数型] |
834|2641 | 1279|2870 | 1554|2823 | 1544|2721 | 890|2533 | 812|2273 | 908|1854 | 735|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 1.8651 | 2.1551 | -0.75% | |
2024-05-07 | 1.8791 | 2.1691 | 0.02% | |
2024-05-06 | 1.8787 | 2.1687 | 1.40% | |
2024-04-30 | 1.8528 | 2.1428 | -0.45% | |
2024-04-29 | 1.8612 | 2.1512 | 1.06% |
截至2024-03-31 广发沪深300ETF联接A期末总份额为7.11亿份,相比增加0.18亿份 (本季申购数为1.88亿份,赎回数为1.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 561.96 | 0.24% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 262.42 | 0.11% |
601318 | 中国平安 | 5.00 | 228.94 | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 207.69 | 0.09% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 164.40 | 0.07% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 155.05 | 0.07% |
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 144.48 | 0.06% |
600900 | 长江电力 | 5.00 | 127.14 | 0.05% |
601166 | 兴业银行 | 7.00 | 119.61 | 0.05% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 107.11 | 0.05% |