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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起A (485120)
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工银14天理财债券发起A485120
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:2.48亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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工银14天理财债券发起A收益分配

(单位:元)

一、收入: 5499471.48
1.利息收入 5002640.53
存款利息收入 4654.81
债券利息收入 4527158.7
资产支持证券利息收入 470827.02
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1492047.28
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1480215.5
资产支持证券投资收益 11831.78
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-995216.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2217732.67
1.管理人报酬 394101.07
2.托管费 116770.72
3.销售服务费 414276.28
4.交易费用 7811.58
5.利息支出 1146764.25
其中:卖出回购金融资产支出 1146764.25
6.其他费用 123478.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3281738.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3281738.81
一、收入: 10541852.69
1.利息收入 6417183.16
存款利息收入 4754.23
债券利息收入 5452186.85
资产支持证券利息收入 938394.4
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2825146.1
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2824967.37
资产支持证券投资收益 178.73
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1299115.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
408.33
减:二、费用 3022897.19
1.管理人报酬 560977.44
2.托管费 166215.53
3.销售服务费 537932.72
4.交易费用 14826.86
5.利息支出 1590199.68
其中:卖出回购金融资产支出 1590199.68
6.其他费用 133257.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7518955.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7518955.5
一、收入: 3572714.61
1.利息收入 696605.8
存款利息收入 484.09
债券利息收入 569540.14
资产支持证券利息收入 104733.89
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1816827.16
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1816749.14
资产支持证券投资收益 78.02
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1059281.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 288591.17
1.管理人报酬 73772.67
2.托管费 21858.57
3.销售服务费 49757.43
4.交易费用 6228.06
5.利息支出 122639.93
其中:卖出回购金融资产支出 122639.93
6.其他费用 12232.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3284123.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3284123.44
一、收入: 90546377.33
1.利息收入 62612728.57
存款利息收入 2539328.22
债券利息收入 52451213.22
资产支持证券利息收入 6689586.86
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27930132.05
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 25468606.35
资产支持证券投资收益 2461525.7
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3516.71
减:二、费用 14693708.88
1.管理人报酬 6426436.13
2.托管费 1904129.22
3.销售服务费 790250.28
4.交易费用 --
5.利息支出 5258354.5
其中:卖出回购金融资产支出 5258354.5
6.其他费用 131070.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
75852668.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
75852668.45
一、收入: 284985875.11
1.利息收入 251536774.59
存款利息收入 492057.73
债券利息收入 216553358.09
资产支持证券利息收入 13996427.04
2.投资收益
(损失以'-'填列)
33447624.68
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 33206340.28
资产支持证券投资收益 241284.4
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1475.84
减:二、费用 58980542.78
1.管理人报酬 20484358.72
2.托管费 6069439.44
3.销售服务费 2644934.53
4.交易费用 --
5.利息支出 28764143.16
其中:卖出回购金融资产支出 28764143.16
6.其他费用 303087.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
226005332.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
226005332.33
一、收入: 152821814.95
1.利息收入 143099841.5
存款利息收入 234029.54
债券利息收入 116626694.74
资产支持证券利息收入 6386253.33
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9721973.45
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 9480689.05
资产支持证券投资收益 241284.4
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 27450721.45
1.管理人报酬 11857692.91
2.托管费 3513390.45
3.销售服务费 1562534.21
4.交易费用 --
5.利息支出 10001143.81
其中:卖出回购金融资产支出 10001143.81
6.其他费用 154000.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
125371093.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
125371093.5
一、收入: 355555450.73
1.利息收入 328664487.14
存款利息收入 49072367.51
债券利息收入 228793491.42
资产支持证券利息收入 14894454.71
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26890963.59
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 26890963.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 50826109.26
1.管理人报酬 21301221.18
2.托管费 6311473.02
3.销售服务费 5348916.64
4.交易费用 --
5.利息支出 16850771.09
其中:卖出回购金融资产支出 16850771.09
6.其他费用 510067.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
304729341.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
304729341.47
一、收入: 141680170.83
1.利息收入 133951942.35
存款利息收入 23576690.2
债券利息收入 88518945.47
资产支持证券利息收入 4365241.85
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7728228.48
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 7728228.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 23351459.93
1.管理人报酬 7826132.86
2.托管费 2318854.25
3.销售服务费 2817964.99
4.交易费用 --
5.利息支出 9981412.07
其中:卖出回购金融资产支出 9981412.07
6.其他费用 251197.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
118328710.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
118328710.9
一、收入: 127491422.41
1.利息收入 134443153.76
存款利息收入 47806929.12
债券利息收入 74089863.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6951731.35
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -6951731.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 38314525.61
1.管理人报酬 8118812.29
2.托管费 2405574.03
3.销售服务费 2410773.33
4.交易费用 --
5.利息支出 24897948.98
其中:卖出回购金融资产支出 24897948.98
6.其他费用 481416.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
89176896.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
89176896.8
一、收入: 81031328.29
1.利息收入 89335782.75
存款利息收入 38441054.11
债券利息收入 42077590.92
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8304454.46
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -8304454.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 25331628.68
1.管理人报酬 5886830.2
2.托管费 1744246.08
3.销售服务费 1349402.87
4.交易费用 --
5.利息支出 16099429.23
其中:卖出回购金融资产支出 16099429.23
6.其他费用 251720.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
55699699.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
55699699.61
一、收入: 774776168.7
1.利息收入 762828918.61
存款利息收入 412100290.45
债券利息收入 343681278.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11947250.09
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 11947250.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 201409218.73
1.管理人报酬 52856599.79
2.托管费 15661214.82
3.销售服务费 6480864.81
4.交易费用 --
5.利息支出 125864690.95
其中:卖出回购金融资产支出 125864690.95
6.其他费用 545848.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
573366949.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
573366949.97
一、收入: 335559765.95
1.利息收入 328106007.49
存款利息收入 163135643.89
债券利息收入 164191647.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7453758.46
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 7453758.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 81296575.98
1.管理人报酬 22007621.65
2.托管费 6520776.77
3.销售服务费 3395888.25
4.交易费用 --
5.利息支出 49091424.21
其中:卖出回购金融资产支出 49091424.21
6.其他费用 280865.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
254263189.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
254263189.97
一、收入: 462647062.63
1.利息收入 409586491.73
存款利息收入 190725338.7
债券利息收入 210797887.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
53060570.9
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 53060570.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 88551237.05
1.管理人报酬 23002720.5
2.托管费 6815620.93
3.销售服务费 8765935.33
4.交易费用 --
5.利息支出 49422037.28
其中:卖出回购金融资产支出 49422037.28
6.其他费用 544923.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
374095825.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
374095825.58
一、收入: 240969386.61
1.利息收入 191858562.72
存款利息收入 75786223.11
债券利息收入 110785437.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
49110823.89
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 49110823.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 46864871.77
1.管理人报酬 9756316.86
2.托管费 2890760.62
3.销售服务费 4873046.8
4.交易费用 --
5.利息支出 29080592.92
其中:卖出回购金融资产支出 29080592.92
6.其他费用 264154.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
194104514.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
194104514.84
一、收入: 522256956.39
1.利息收入 493042249.41
存款利息收入 282023812.57
债券利息收入 209308802.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29213806.81
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 29213806.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
900.17
减:二、费用 118489482.87
1.管理人报酬 21792927.98
2.托管费 6457163.87
3.销售服务费 10603660.52
4.交易费用 --
5.利息支出 79110150.08
其中:卖出回购金融资产支出 79110150.08
6.其他费用 525580.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
403767473.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
403767473.52
一、收入: 196495794.36
1.利息收入 186284076.49
存款利息收入 113419712.19
债券利息收入 72139756.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10210817.78
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 10210817.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
900.09
减:二、费用 37372669.1
1.管理人报酬 7893196.71
2.托管费 2338724.9
3.销售服务费 4160659.53
4.交易费用 --
5.利息支出 22726324.29
其中:卖出回购金融资产支出 22726324.29
6.其他费用 253763.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
159123125.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
159123125.26
一、收入: 471568436.94
1.利息收入 459385061.45
存款利息收入 343553786.87
债券利息收入 110251384.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12147399.82
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 12147399.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
35975.67
减:二、费用 98737191.93
1.管理人报酬 23278173.62
2.托管费 6897236.7
3.销售服务费 11474796.2
4.交易费用 --
5.利息支出 56551941.73
其中:卖出回购金融资产支出 56551941.73
6.其他费用 535043.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
372831245.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
372831245.01
一、收入: 240537463.71
1.利息收入 233719946.91
存款利息收入 184953753.27
债券利息收入 43824336.42
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6808697.38
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6808697.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8819.42
减:二、费用 42908684.09
1.管理人报酬 13774211.06
2.托管费 4081247.72
3.销售服务费 6459411.97
4.交易费用 --
5.利息支出 18322860.4
其中:卖出回购金融资产支出 18322860.4
6.其他费用 270952.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
197628779.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
197628779.62
一、收入: 83490338.69
1.利息收入 82460914.36
存款利息收入 73900396.54
债券利息收入 7701726.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1029424.33
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1029424.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10913582.92
1.管理人报酬 4951173.45
2.托管费 1467014.4
3.销售服务费 3767563.57
4.交易费用 --
5.利息支出 620686.17
其中:卖出回购金融资产支出 620686.17
6.其他费用 107145.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
72576755.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
72576755.77
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