| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7349617.55 |
| 1.利息收入 | 9353.9 |
| 存款利息收入 | 7991.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6873137.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6873137.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
467126.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3048439.13 |
| 1.管理人报酬 | 644536.75 |
| 2.托管费 | 190973.91 |
| 3.销售服务费 | 667783.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1301936.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1301936.75 |
| 6.其他费用 | 221699.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4301178.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4301178.42 |
| 一、收入： | 4055449.2 |
| 1.利息收入 | 2487.01 |
| 存款利息收入 | 2487.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3477324.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3477324.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
575637.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1566972.73 |
| 1.管理人报酬 | 319991.07 |
| 2.托管费 | 94812.21 |
| 3.销售服务费 | 331748.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 704564.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704564.39 |
| 6.其他费用 | 106677.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2488476.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2488476.47 |
| 一、收入： | 7787874.69 |
| 1.利息收入 | 18466.97 |
| 存款利息收入 | 7993.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8364464.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8015506.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 348957.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-595057.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3490861.44 |
| 1.管理人报酬 | 718244.97 |
| 2.托管费 | 212813.38 |
| 3.销售服务费 | 749604.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1568228.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1568228.34 |
| 6.其他费用 | 217125.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4297013.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4297013.25 |
| 一、收入： | 4741826.41 |
| 1.利息收入 | 10874.56 |
| 存款利息收入 | 3152.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4332376.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4069932.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 262444.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
398575.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1829870.1 |
| 1.管理人报酬 | 361378.99 |
| 2.托管费 | 107075.3 |
| 3.销售服务费 | 376874.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 863775.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 863775.14 |
| 6.其他费用 | 107748.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2911956.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2911956.31 |
| 一、收入： | 10412732.38 |
| 1.利息收入 | 10563975.52 |
| 存款利息收入 | 8060.13 |
| 债券利息收入 | 9611586.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 944328.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
779368.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 777810.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 1557.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-930611.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4251851.51 |
| 1.管理人报酬 | 767970.68 |
| 2.托管费 | 227546.9 |
| 3.销售服务费 | 805926.62 |
| 4.交易费用 | 14049.18 |
| 5.利息支出 | 2184899.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2184899.21 |
| 6.其他费用 | 218784.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6160880.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6160880.87 |
| 一、收入： | 5499471.48 |
| 1.利息收入 | 5002640.53 |
| 存款利息收入 | 4654.81 |
| 债券利息收入 | 4527158.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 470827.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1492047.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1480215.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 11831.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-995216.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2217732.67 |
| 1.管理人报酬 | 394101.07 |
| 2.托管费 | 116770.72 |
| 3.销售服务费 | 414276.28 |
| 4.交易费用 | 7811.58 |
| 5.利息支出 | 1146764.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1146764.25 |
| 6.其他费用 | 123478.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3281738.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3281738.81 |
| 一、收入： | 10541852.69 |
| 1.利息收入 | 6417183.16 |
| 存款利息收入 | 4754.23 |
| 债券利息收入 | 5452186.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 938394.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2825146.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2824967.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 178.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1299115.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408.33 |
| 减：二、费用 | 3022897.19 |
| 1.管理人报酬 | 560977.44 |
| 2.托管费 | 166215.53 |
| 3.销售服务费 | 537932.72 |
| 4.交易费用 | 14826.86 |
| 5.利息支出 | 1590199.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1590199.68 |
| 6.其他费用 | 133257.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7518955.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7518955.5 |
| 一、收入： | 3572714.61 |
| 1.利息收入 | 696605.8 |
| 存款利息收入 | 484.09 |
| 债券利息收入 | 569540.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 104733.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1816827.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1816749.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 78.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1059281.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 288591.17 |
| 1.管理人报酬 | 73772.67 |
| 2.托管费 | 21858.57 |
| 3.销售服务费 | 49757.43 |
| 4.交易费用 | 6228.06 |
| 5.利息支出 | 122639.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122639.93 |
| 6.其他费用 | 12232.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3284123.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3284123.44 |
| 一、收入： | 90546377.33 |
| 1.利息收入 | 62612728.57 |
| 存款利息收入 | 2539328.22 |
| 债券利息收入 | 52451213.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 6689586.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27930132.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25468606.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 2461525.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3516.71 |
| 减：二、费用 | 14693708.88 |
| 1.管理人报酬 | 6426436.13 |
| 2.托管费 | 1904129.22 |
| 3.销售服务费 | 790250.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5258354.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5258354.5 |
| 6.其他费用 | 131070.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75852668.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75852668.45 |
| 一、收入： | 284985875.11 |
| 1.利息收入 | 251536774.59 |
| 存款利息收入 | 492057.73 |
| 债券利息收入 | 216553358.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 13996427.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33447624.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33206340.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 241284.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1475.84 |
| 减：二、费用 | 58980542.78 |
| 1.管理人报酬 | 20484358.72 |
| 2.托管费 | 6069439.44 |
| 3.销售服务费 | 2644934.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28764143.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28764143.16 |
| 6.其他费用 | 303087.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226005332.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226005332.33 |
| 一、收入： | 152821814.95 |
| 1.利息收入 | 143099841.5 |
| 存款利息收入 | 234029.54 |
| 债券利息收入 | 116626694.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 6386253.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9721973.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9480689.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 241284.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27450721.45 |
| 1.管理人报酬 | 11857692.91 |
| 2.托管费 | 3513390.45 |
| 3.销售服务费 | 1562534.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10001143.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10001143.81 |
| 6.其他费用 | 154000.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125371093.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125371093.5 |
| 一、收入： | 355555450.73 |
| 1.利息收入 | 328664487.14 |
| 存款利息收入 | 49072367.51 |
| 债券利息收入 | 228793491.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 14894454.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26890963.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26890963.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50826109.26 |
| 1.管理人报酬 | 21301221.18 |
| 2.托管费 | 6311473.02 |
| 3.销售服务费 | 5348916.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16850771.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16850771.09 |
| 6.其他费用 | 510067.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304729341.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304729341.47 |
| 一、收入： | 141680170.83 |
| 1.利息收入 | 133951942.35 |
| 存款利息收入 | 23576690.2 |
| 债券利息收入 | 88518945.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 4365241.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7728228.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7728228.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23351459.93 |
| 1.管理人报酬 | 7826132.86 |
| 2.托管费 | 2318854.25 |
| 3.销售服务费 | 2817964.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9981412.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9981412.07 |
| 6.其他费用 | 251197.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118328710.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118328710.9 |
| 一、收入： | 127491422.41 |
| 1.利息收入 | 134443153.76 |
| 存款利息收入 | 47806929.12 |
| 债券利息收入 | 74089863.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6951731.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6951731.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38314525.61 |
| 1.管理人报酬 | 8118812.29 |
| 2.托管费 | 2405574.03 |
| 3.销售服务费 | 2410773.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24897948.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24897948.98 |
| 6.其他费用 | 481416.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89176896.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89176896.8 |
| 一、收入： | 81031328.29 |
| 1.利息收入 | 89335782.75 |
| 存款利息收入 | 38441054.11 |
| 债券利息收入 | 42077590.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8304454.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8304454.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25331628.68 |
| 1.管理人报酬 | 5886830.2 |
| 2.托管费 | 1744246.08 |
| 3.销售服务费 | 1349402.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16099429.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16099429.23 |
| 6.其他费用 | 251720.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55699699.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55699699.61 |
| 一、收入： | 774776168.7 |
| 1.利息收入 | 762828918.61 |
| 存款利息收入 | 412100290.45 |
| 债券利息收入 | 343681278.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11947250.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11947250.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 201409218.73 |
| 1.管理人报酬 | 52856599.79 |
| 2.托管费 | 15661214.82 |
| 3.销售服务费 | 6480864.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 125864690.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125864690.95 |
| 6.其他费用 | 545848.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
573366949.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
573366949.97 |
| 一、收入： | 335559765.95 |
| 1.利息收入 | 328106007.49 |
| 存款利息收入 | 163135643.89 |
| 债券利息收入 | 164191647.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7453758.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7453758.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81296575.98 |
| 1.管理人报酬 | 22007621.65 |
| 2.托管费 | 6520776.77 |
| 3.销售服务费 | 3395888.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49091424.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49091424.21 |
| 6.其他费用 | 280865.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254263189.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254263189.97 |
| 一、收入： | 462647062.63 |
| 1.利息收入 | 409586491.73 |
| 存款利息收入 | 190725338.7 |
| 债券利息收入 | 210797887.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53060570.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53060570.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88551237.05 |
| 1.管理人报酬 | 23002720.5 |
| 2.托管费 | 6815620.93 |
| 3.销售服务费 | 8765935.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49422037.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49422037.28 |
| 6.其他费用 | 544923.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
374095825.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
374095825.58 |
| 一、收入： | 240969386.61 |
| 1.利息收入 | 191858562.72 |
| 存款利息收入 | 75786223.11 |
| 债券利息收入 | 110785437.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49110823.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49110823.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46864871.77 |
| 1.管理人报酬 | 9756316.86 |
| 2.托管费 | 2890760.62 |
| 3.销售服务费 | 4873046.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29080592.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29080592.92 |
| 6.其他费用 | 264154.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194104514.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194104514.84 |
| 一、收入： | 522256956.39 |
| 1.利息收入 | 493042249.41 |
| 存款利息收入 | 282023812.57 |
| 债券利息收入 | 209308802.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29213806.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29213806.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900.17 |
| 减：二、费用 | 118489482.87 |
| 1.管理人报酬 | 21792927.98 |
| 2.托管费 | 6457163.87 |
| 3.销售服务费 | 10603660.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79110150.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79110150.08 |
| 6.其他费用 | 525580.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403767473.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403767473.52 |
| 一、收入： | 196495794.36 |
| 1.利息收入 | 186284076.49 |
| 存款利息收入 | 113419712.19 |
| 债券利息收入 | 72139756.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10210817.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10210817.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900.09 |
| 减：二、费用 | 37372669.1 |
| 1.管理人报酬 | 7893196.71 |
| 2.托管费 | 2338724.9 |
| 3.销售服务费 | 4160659.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22726324.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22726324.29 |
| 6.其他费用 | 253763.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159123125.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159123125.26 |
| 一、收入： | 471568436.94 |
| 1.利息收入 | 459385061.45 |
| 存款利息收入 | 343553786.87 |
| 债券利息收入 | 110251384.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12147399.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12147399.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35975.67 |
| 减：二、费用 | 98737191.93 |
| 1.管理人报酬 | 23278173.62 |
| 2.托管费 | 6897236.7 |
| 3.销售服务费 | 11474796.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56551941.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56551941.73 |
| 6.其他费用 | 535043.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372831245.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372831245.01 |
| 一、收入： | 240537463.71 |
| 1.利息收入 | 233719946.91 |
| 存款利息收入 | 184953753.27 |
| 债券利息收入 | 43824336.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6808697.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6808697.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8819.42 |
| 减：二、费用 | 42908684.09 |
| 1.管理人报酬 | 13774211.06 |
| 2.托管费 | 4081247.72 |
| 3.销售服务费 | 6459411.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18322860.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18322860.4 |
| 6.其他费用 | 270952.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197628779.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197628779.62 |
| 一、收入： | 83490338.69 |
| 1.利息收入 | 82460914.36 |
| 存款利息收入 | 73900396.54 |
| 债券利息收入 | 7701726.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1029424.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1029424.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10913582.92 |
| 1.管理人报酬 | 4951173.45 |
| 2.托管费 | 1467014.4 |
| 3.销售服务费 | 3767563.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 620686.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 620686.17 |
| 6.其他费用 | 107145.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72576755.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72576755.77 |
