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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起A (485120)
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工银14天理财债券发起A485120
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:2.58亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.03%
  • 近一月
    增长率
    0.14%
  • 近一季
    增长率
    0.41%
  • 近半年
    增长率
    1.00%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银14天理财债券发起A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2021-06-30 -- 122.79% 0.41% 26538.89
2021-03-31 -- 123.36% 0.36% 27600.24
2020-12-31 -- 124.55% 0.5% 29729.91
2020-09-30 -- 126.23% 0.24% 31686.70
2020-06-30 -- 117.47% 0.52% 36412.13
2020-06-14 -- 103.02% 1.22% 37632.02
2020-03-31 -- 95.17% 1.65% 41404.83
2019-12-31 -- 107.8% 3.69% 46270.79
2019-09-30 -- 113.24% 0.22% 51643.34
2019-06-30 -- 119.95% 0.11% 60091.68
2019-03-31 -- 77.86% 0.32% 74018.59
2018-12-31 -- 88.75% 0.48% 109249.40
2018-09-30 -- 65.58% 2.47% 145118.41
2018-06-30 -- 77.98% 24.24% 153268.28
2018-03-31 -- 94.1% 9.73% 286201.96
2017-12-31 -- 106.09% 10.61% 73452.48
2017-09-30 -- 90.53% 12.53% 56931.42
2017-06-30 -- 71.31% 56.4% 58228.69
2017-03-31 -- 70.82% 46.05% 74466.33
2016-12-31 -- 65.32% 33.34% 107850.98
2016-09-30 -- 50.39% 72.13% --
2016-06-30 -- 59.47% 72.23% --
2016-03-31 -- 64.3% 56.87% --
2015-12-31 -- 63.51% 68.66% 212332.35
2015-09-30 -- 48.66% 63.5% 235809.57
2015-06-30 -- 51.59% 61.57% 279973.65
2015-03-31 -- 90.57% 32.52% 299939.51
2014-12-31 -- 79.35% 38.04% 368176.01
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2013-12-31 -- 92.76% 41.62% 155217.46
2013-09-30 -- 48.99% 80.52% 383538.08
2013-06-30 -- 63.05% 64.55% 213739.78
2013-03-31 -- 25.74% 81.9% 449632.28
2012-12-31 -- 15.81% 85.61% 476110.06
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