名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混… | 0.602 | 2.56% |
汇添富中证能源ETF | 1.3062 | 2.37% |
汇添富香港优势精选混… | 0.607 | 2.36% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富逆向投资混合C | 2.758 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4911 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.99% | -1.10% | -4.20% | -13.47% | -17.14% | -20.10% | -21.60% | -35.07% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
1485|2593 | 1744|3086 | 1233|3054 | 1859|2937 | 1700|2716 | 1416|2398 | 1058|1947 | 788|1471 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.8525 | 0.8525 | 0.24% | |
2024-09-13 | 0.8505 | 0.8505 | -0.94% | |
2024-09-12 | 0.8586 | 0.8586 | -0.39% | |
2024-09-11 | 0.862 | 0.862 | 0.16% | |
2024-09-10 | 0.8606 | 0.8606 | 0.02% |
截至2024-06-30 汇添富中证500指数(LOF)C期末总份额为1.43亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为1.10亿份,赎回数为1.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 4.00 | 452.81 | 1.18% |
002028 | 思源电气 | 3.00 | 248.71 | 0.65% |
400174 | 中天3 | 28.00 | 0.28 | -- |
601058 | 赛轮轮胎 | 15.00 | 222.32 | 0.58% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 217.50 | 0.57% |
600066 | 宇通客车 | 8.00 | 206.92 | 0.54% |
002340 | 格林美 | 31.00 | 197.53 | 0.51% |
000933 | 神火股份 | 9.00 | 192.39 | 0.50% |
601077 | 渝农商行 | 37.00 | 187.65 | 0.49% |
000988 | 华工科技 | 6.00 | 181.68 | 0.47% |