| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9377 | 3.40% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6128 | 3.22% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6168 | 3.21% |
| 汇添富中证互联网医疗… | 0.6697 | 3.03% |
| 汇添富中证互联网医疗… | 0.6523 | 3.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4862 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.97% | 0.49% | -3.31% | -11.46% | -15.42% | -18.72% | -20.14% | -34.28% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[指数型] | -11.88% | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
| 同类排名[指数型] |
1477|2593 | 1789|3091 | 1248|3054 | 1800|2943 | 1675|2729 | 1401|2408 | 1061|1947 | 789|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.8628 | 0.8628 | 1.21% | |
| 2024-09-18 | 0.8525 | 0.8525 | 0.24% | |
| 2024-09-13 | 0.8505 | 0.8505 | -0.94% | |
| 2024-09-12 | 0.8586 | 0.8586 | -0.39% | |
| 2024-09-11 | 0.862 | 0.862 | 0.16% |
截至2024-06-30 汇添富中证500指数(LOF)C期末总份额为1.43亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为1.10亿份，赎回数为1.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 4.00 | 452.81 | 1.18% |
| 002028 | 思源电气 | 3.00 | 248.71 | 0.65% |
| 400174 | 中天3 | 28.00 | 0.28 | -- |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 15.00 | 222.32 | 0.58% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 217.50 | 0.57% |
| 600066 | 宇通客车 | 8.00 | 206.92 | 0.54% |
| 002340 | 格林美 | 31.00 | 197.53 | 0.51% |
| 000933 | 神火股份 | 9.00 | 192.39 | 0.50% |
| 601077 | 渝农商行 | 37.00 | 187.65 | 0.49% |
| 000988 | 华工科技 | 6.00 | 181.68 | 0.47% |
