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基金买卖网 > 基金净值 > 交银瑞思混合(LOF) (501092)
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交银瑞思混合(LOF)501092
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2020-02-21     基金规模:19.31亿份     基金经理: 沈楠 
基金全称:交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    5.97%
  • 近一月增长率
    1.95%
  • 近一季增长率
    4.89%
  • 近半年增长率
    -15.94%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 万份收益 7日年化
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交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银瑞思混合(LOF)累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
中芯国际 00981 69097238.66 1.15%
抚顺特钢 600399 45797676.94 0.76%
圣邦股份 300661 41318491.9 0.69%
杰瑞股份 002353 40725039.0 0.68%
立讯精密 002475 36448222.55 0.61%
天顺风能 002531 34237799.0 0.57%
兴森科技 002436 33866828.0 0.56%
巨子生物 02367 30886808.35 0.51%
首旅酒店 600258 29517312.06 0.49%
分众传媒 002027 28905376.0 0.48%
三七互娱 002555 28742537.27 0.48%
韵达股份 002120 23259259.97 0.39%
恺英网络 002517 21211066.0 0.35%
福斯特 603806 21048758.4 0.35%
恩捷股份 002812 20937106.0 0.35%
兆易创新 603986 20140853.33 0.33%
宁德时代 300750 19978310.0 0.33%
大北农 002385 18300484.89 0.3%
长城汽车 02333 17950901.04 0.3%
安克创新 300866 17439216.52 0.29%
中芯国际 00981 69097238.66 1.15%
抚顺特钢 600399 36949084.94 0.61%
立讯精密 002475 36448222.55 0.61%
分众传媒 002027 28905376.0 0.48%
宁德时代 300750 19978310.0 0.33%
大北农 002385 18300484.89 0.3%
安克创新 300866 17439216.52 0.29%
金斯瑞生物科技 01548 16953818.16 0.28%
韵达股份 002120 15746447.97 0.26%
甬金股份 603995 14999990.88 0.25%
贝泰妮 300957 13506948.0 0.22%
巨子生物 02367 13000358.75 0.22%
长城汽车 02333 12731956.43 0.21%
恩捷股份 002812 11034808.0 0.18%
振华科技 000733 10696548.0 0.18%
药明生物 02269 10168496.59 0.17%
京沪高铁 601816 10077349.06 0.17%
伊利股份 600887 9063023.0 0.15%
北方华创 002371 9025702.0 0.15%
招商蛇口 001979 9006418.66 0.15%
金斯瑞生物科技 01548 215239748.23 3.33%
药明康德 603259 138240671.8 2.14%
药明康德 02359 68450207.47 1.06%
药明生物 02269 170735716.1 2.64%
微创医疗 00853 139836188.71 2.16%
美团-W 03690 135907322.3 2.1%
捷成股份 300182 99772319.8 1.54%
中金公司 03908 99260492.07 1.53%
立讯精密 002475 97990420.62 1.51%
宁德时代 300750 92162959.7 1.42%
康龙化成 300759 63775992.02 0.99%
康龙化成 03759 19762386.58 0.31%
快手-W 01024 75991044.19 1.17%
恒瑞医药 600276 74143031.39 1.15%
金蝶国际 00268 72583550.63 1.12%
平安银行 000001 69758608.98 1.08%
韦尔股份 603501 68002495.53 1.05%
洋河股份 002304 65014631.6 1.0%
思摩尔国际 06969 64946291.19 1.0%
光线传媒 300251 60897821.78 0.94%
宝钛股份 600456 58926036.8 0.91%
华虹半导体 01347 57827429.74 0.89%
金斯瑞生物科技 01548 155903875.59 2.41%
微创医疗 00853 139836188.71 2.16%
药明康德 02359 68450207.47 1.06%
药明康德 603259 40903316.0 0.63%
立讯精密 002475 97990420.62 1.51%
美团-W 03690 83168547.75 1.29%
中金公司 03908 80835478.29 1.25%
恒瑞医药 600276 74143031.39 1.15%
康龙化成 03759 5095186.55 0.08%
康龙化成 300759 63775992.02 0.99%
快手-W 01024 68542997.8 1.06%
韦尔股份 603501 68002495.53 1.05%
思摩尔国际 06969 64946291.19 1.0%
光线传媒 300251 60519290.78 0.94%
洋河股份 002304 57207328.6 0.88%
平安银行 000001 57078608.98 0.88%
中望软件 688083 52098326.66 0.81%
佳缘科技 301117 51741721.54 0.8%
舜宇光学科技 02382 51141616.6 0.79%
深信服 300454 51069819.0 0.79%
北方华创 002371 50843054.03 0.79%
抚顺特钢 600399 48112262.0 0.74%
顺丰控股 002352 357704295.63 5.59%
荣盛石化 002493 248764208.72 3.88%
桐昆股份 601233 238918443.98 3.73%
宝钢股份 600019 238641280.52 3.73%
视源股份 002841 194783546.44 3.04%
华能国际 600011 94191717.77 1.47%
华能国际电力股份 00902 80882384.75 1.26%
中国宝安 000009 150788027.22 2.35%
快手-W 01024 146690972.95 2.29%
恒生电子 600570 143463462.6 2.24%
三七互娱 002555 140069601.36 2.19%
恒瑞医药 600276 135588643.4 2.12%
芒果超媒 300413 131776237.51 2.06%
三环集团 300408 121513164.71 1.9%
中国太保 02601 9814024.13 0.15%
中国太保 601601 107764507.41 1.68%
宝钛股份 600456 112983465.6 1.76%
华友钴业 603799 112366942.85 1.75%
中国海洋石油 00883 107061938.97 1.67%
金地集团 600383 100378479.81 1.57%
兴森科技 002436 99653854.31 1.56%
平安银行 000001 94238455.01 1.47%
桐昆股份 601233 238918443.98 3.73%
荣盛石化 002493 227788149.36 3.56%
宝钛股份 600456 112983465.6 1.76%
宝钢股份 600019 107500893.52 1.68%
中国海洋石油 00883 107061938.97 1.67%
顺丰控股 002352 97564456.98 1.52%
华友钴业 603799 92464930.35 1.44%
明泰铝业 601677 90681232.96 1.42%
恒瑞医药 600276 82490292.94 1.29%
宝信软件 600845 75188174.34 1.17%
三七互娱 002555 73510987.5 1.15%
视源股份 002841 69171678.4 1.08%
中国太保 601601 46495440.86 0.73%
中国太保 02601 9814024.13 0.15%
石药集团 01093 55596553.65 0.87%
格力电器 000651 53987256.6 0.84%
思源电气 002028 53462190.76 0.83%
邮储银行 601658 52742902.0 0.82%
立讯精密 002475 51294770.98 0.8%
浦发银行 600000 51288350.02 0.8%
久立特材 002318 49198112.14 0.77%
顺丰控股 002352 236385309.43 --
中国平安 601318 213158034.13 --
兴业银行 601166 207036300.36 --
金地集团 600383 166352250.52 --
威高股份 01066 166114187.25 --
海尔智家 600690 164302601.88 --
隆平高科 000998 159330668.13 --
中信证券 600030 142271345.92 --
启明星辰 002439 140824906.89 --
国网信通 600131 138817509.37 --
迈克生物 300463 132228693.79 --
卫星石化 002648 129823224.53 --
三七互娱 002555 126762260.27 --
视源股份 002841 126246490.23 --
三花智控 002050 118681715.78 --
中国太保 601601 117864056.66 --
立讯精密 002475 113261355.64 --
顺鑫农业 000860 108283120.89 --
锦江酒店 600754 105223698.71 --
保利地产 600048 105024339.2 --
金地集团 600383 157963173.32 --
启明星辰 002439 119276874.76 --
海尔智家 600690 112005710.25 --
兴业银行 601166 105278283.52 --
保利地产 600048 105024339.2 --
公牛集团 603195 95424112.11 --
卫星石化 002648 87837338.76 --
内蒙一机 600967 84961645.85 --
隆平高科 000998 84304716.87 --
招商银行 600036 80754875.52 --
中直股份 600038 78623597.85 --
新天科技 300259 76019671.2 --
捷佳伟创 300724 73768638.0 --
钢研高纳 300034 73230632.99 --
顺鑫农业 000860 72374071.84 --
超图软件 300036 71086170.36 --
视源股份 002841 70854029.75 --
顺丰控股 002352 69884553.93 --
分众传媒 002027 69167961.7 --
中国太保 02601 65448738.94 --

交银瑞思混合(LOF)累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
顺丰控股 002352 226422145.58 3.76%
微创医疗 00853 185319495.45 3.08%
恒生电子 600570 162903134.5 2.71%
平安银行 000001 119657815.34 1.99%
捷成股份 300182 107721592.03 1.79%
药明康德 02359 30129306.2 0.5%
药明康德 603259 75399612.18 1.25%
洋河股份 002304 84798447.75 1.41%
三七互娱 002555 84450874.59 1.4%
中国平安 601318 84319344.57 1.4%
兴业银行 601166 83463780.36 1.39%
中国人寿 601628 42040622.56 0.7%
中国人寿 02628 41409595.54 0.69%
金山软件 03888 80381225.45 1.34%
深信服 300454 76839548.88 1.28%
金斯瑞生物科技 01548 70298050.35 1.17%
贵州茅台 600519 68520633.0 1.14%
兴森科技 002436 68253685.2 1.13%
长春高新 000661 60313191.46 1.0%
视源股份 002841 58630428.37 0.97%
快手-W 01024 58091050.3 0.97%
恒瑞医药 600276 55743791.24 0.93%
顺丰控股 002352 218433960.58 3.63%
微创医疗 00853 185319495.45 3.08%
恒生电子 600570 152459228.5 2.53%
平安银行 000001 107780760.34 1.79%
捷成股份 300182 98490659.83 1.64%
三七互娱 002555 84450874.59 1.4%
中国平安 601318 84319344.57 1.4%
兴业银行 601166 83463780.36 1.39%
中国人寿 02628 41409595.54 0.69%
中国人寿 601628 42040622.56 0.7%
金山软件 03888 80381225.45 1.34%
深信服 300454 76839548.88 1.28%
贵州茅台 600519 68520633.0 1.14%
兴森科技 002436 68253685.2 1.13%
视源股份 002841 58630428.37 0.97%
快手-W 01024 58091050.3 0.97%
三环集团 300408 55204810.28 0.92%
广汽集团 02238 52303356.12 0.87%
长春高新 000661 51984359.26 0.86%
金斯瑞生物科技 01548 48567761.8 0.81%
恒瑞医药 600276 46590490.24 0.77%
兴业银行 601166 174043793.98 2.69%
金地集团 600383 151541807.35 2.34%
快手-W 01024 146301757.54 2.26%
威高股份 01066 129490651.09 2.0%
宝钢股份 600019 118271486.98 1.83%
甬金股份 603995 105384761.84 1.63%
兴森科技 002436 97113485.4 1.5%
荣盛石化 002493 94661125.24 1.46%
华友钴业 603799 91458996.84 1.41%
金山办公 688111 89361864.41 1.38%
中国太保 601601 85963289.79 1.33%
思瑞浦 688536 85378182.1 1.32%
保利发展 600048 84029142.16 1.3%
康龙化成 03759 18736333.66 0.29%
康龙化成 300759 63522679.06 0.98%
中牧股份 600195 72107094.0 1.11%
中国船舶 600150 69659029.2 1.08%
鼎阳科技 688112 68735177.81 1.06%
抚顺特钢 600399 67273008.0 1.04%
韦尔股份 603501 61323122.7 0.95%
万科A 000002 58186469.0 0.9%
兴业银行 601166 174043793.98 2.69%
金地集团 600383 134227656.35 2.07%
宝钢股份 600019 118271486.98 1.83%
甬金股份 603995 105384761.84 1.63%
保利发展 600048 84029142.16 1.3%
华友钴业 603799 72348327.04 1.12%
中牧股份 600195 72107094.0 1.11%
康龙化成 03759 5650281.55 0.09%
康龙化成 300759 63522679.06 0.98%
思瑞浦 688536 65566509.88 1.01%
中国太保 601601 59692627.0 0.92%
万科A 000002 58186469.0 0.9%
中望软件 688083 57879702.77 0.89%
抚顺特钢 600399 57537623.0 0.89%
中直股份 600038 55788574.04 0.86%
亿田智能 300911 53566632.1 0.83%
中远海能 01138 11218697.51 0.17%
中远海能 600026 41063414.75 0.63%
中国宝安 000009 52080999.68 0.81%
韦尔股份 603501 46957049.55 0.73%
三环集团 300408 46247176.0 0.71%
卫宁健康 300253 44618303.76 0.69%
海尔智家 600690 303870871.69 4.74%
桐昆股份 601233 257807825.84 4.03%
视源股份 002841 220163316.21 3.44%
隆平高科 000998 185763460.2 2.9%
芒果超媒 300413 183551705.99 2.87%
华能国际电力股份 00902 48674290.07 0.76%
华能国际 600011 131237147.18 2.05%
三七互娱 002555 169982424.0 2.65%
国网信通 600131 163330015.08 2.55%
宝钢股份 600019 159580954.22 2.49%
立讯精密 002475 150977680.67 2.36%
宝钛股份 600456 147000224.86 2.3%
明泰铝业 601677 138546672.23 2.16%
邮储银行 601658 121237974.92 1.89%
金地集团 600383 120591365.0 1.88%
紫光国微 002049 120057706.76 1.87%
华夏航空 002928 119817290.29 1.87%
中信证券 06030 52422223.91 0.82%
中信证券 600030 65085100.5 1.02%
顾家家居 603816 109440812.55 1.71%
中国海洋石油 00883 108444779.47 1.69%
博威合金 601137 108003326.85 1.69%
海尔智家 600690 271298646.69 4.24%
立讯精密 002475 150977680.67 2.36%
视源股份 002841 119312050.77 1.86%
招商银行 600036 98529173.28 1.54%
宋城演艺 300144 95537692.4 1.49%
邮储银行 601658 90020440.25 1.41%
紫金矿业 601899 88359007.04 1.38%
紫光国微 002049 88013270.07 1.37%
明泰铝业 601677 81603631.71 1.27%
洛阳钼业 603993 79707699.83 1.24%
华泰证券 601688 78254614.99 1.22%
东方雨虹 002271 77965442.24 1.22%
兴业银行 601166 76486031.65 1.19%
科大讯飞 002230 75343977.72 1.18%
中国太保 02601 9382500.57 0.15%
中国太保 601601 60571346.33 0.95%
华友钴业 603799 69585837.0 1.09%
华夏航空 002928 69135608.46 1.08%
宝钢股份 600019 67565892.99 1.06%
晶澳科技 002459 63456574.24 0.99%
海大集团 002311 60311827.92 0.94%
卫星石化 002648 166215914.29 --
钢研高纳 300034 155265046.6 --
亿纬锂能 300014 129977375.72 --
顺鑫农业 000860 128395820.87 --
荃银高科 300087 128149139.66 --
迈克生物 300463 121371653.52 --
中国巨石 600176 112416801.25 --
东方日升 300118 109630856.41 --
分众传媒 002027 109526801.76 --
新天科技 300259 101959229.27 --
捷佳伟创 300724 97059198.16 --
锦江酒店 600754 87256066.57 --
柏楚电子 688188 83087575.19 --
公牛集团 603195 83024637.54 --
广汽集团 601238 81331215.54 --
三花智控 002050 78535412.01 --
晶澳科技 002459 77953471.29 --
中航高科 600862 75115197.75 --
中国太保 02601 73896243.55 --
中远海控 601919 71752621.52 --
捷佳伟创 300724 64324495.16 --
金域医学 603882 63794339.97 --
浙江鼎力 603338 61224976.7 --
赛轮轮胎 601058 41724017.3 --
上海机场 600009 41658228.13 --
药明康德 603259 34556755.0 --
广汽集团 601238 34097837.01 --
山东药玻 600529 32806157.4 --
东方日升 300118 30562528.0 --
北大荒 600598 30195202.44 --
隆平高科 000998 29365340.14 --
卫星石化 002648 27809105.04 --
招商银行 600036 26676524.37 --
京东方A 000725 24897674.0 --
孚日股份 002083 24486658.05 --
金螳螂 002081 23711457.28 --
领益智造 002600 23344396.0 --
华宇软件 300271 23054314.07 --
永兴材料 002756 21898777.32 --
立讯精密 002475 21248693.19 --
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