交银瑞思混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-381765929.52元 |
| 本期利润 |
-463633816.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6068181.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
1989330604.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-220586623.31元 |
| 本期利润 |
-281103127.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208099644.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
2534125616.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170130723.82元 |
| 本期利润 |
-449673725.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1073787696.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2171元 |
| 期末基金资产净值 |
6019632919.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120077767.7元 |
| 本期利润 |
-415606658.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1107854763.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.224元 |
| 期末基金资产净值 |
6053699986.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
732655573.78元 |
| 本期利润 |
65029123.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1523461421.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.308元 |
| 期末基金资产净值 |
6469306644.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
420023893.96元 |
| 本期利润 |
-136182118.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1249198511.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2526元 |
| 期末基金资产净值 |
6268095401.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
829174618.01元 |
| 本期利润 |
1458432297.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
829174618.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
6404277520.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1603073.71元 |
| 本期利润 |
291802427.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1603073.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
5237647650.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
