| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -41230.99 | -35669.93 | 86.51% | 333.78 | -0.81% | 2033.83 | -4.93% |
| 2023-06-30 | -24649.84 | -20750.39 | 84.18% | 219.51 | -0.89% | 1729.28 | -7.02% |
| 2022-12-31 | -34992.93 | -13087.28 | 37.40% | 609.30 | -1.74% | 4706.62 | -13.45% |
| 2022-06-30 | -36574.95 | -10098.43 | 27.61% | 160.17 | -0.44% | 2827.09 | -7.73% |
| 2021-12-31 | 19885.99 | 79423.72 | 399.40% | 219.60 | 1.10% | 7707.92 | 38.76% |
| 2021-06-30 | -7037.50 | 44739.49 | -635.73% | 11.01 | -0.16% | 3388.29 | -48.15% |
| 2020-12-31 | 156208.99 | 85245.81 | 54.57% | 497.21 | 0.32% | 5495.69 | 3.52% |
| 2020-06-30 | 32932.93 | 577.73 | 1.75% | 145.37 | 0.44% | 2337.92 | 7.10% |
