| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -412309913.93 |
| 1.利息收入 | 2536724.22 |
| 存款利息收入 | 2361502.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-333023162.34 |
| 股票投资收益 | -356699260.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3337771.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20338327.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81867886.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44411.16 |
| 减：二、费用 | 51323902.56 |
| 1.管理人报酬 | 43700516.92 |
| 2.托管费 | 7283419.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 606.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606.58 |
| 6.其他费用 | 338725.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-463633816.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-463633816.49 |
| 一、收入： | -246498405.88 |
| 1.利息收入 | 2002374.61 |
| 存款利息收入 | 1831854.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188016028.63 |
| 股票投资收益 | -207503923.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2195070.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17292824.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60516503.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31752.09 |
| 减：二、费用 | 34604721.38 |
| 1.管理人报酬 | 29502178.11 |
| 2.托管费 | 4917029.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184896.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281103127.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281103127.26 |
| 一、收入： | -349929287.46 |
| 1.利息收入 | 6339448.81 |
| 存款利息收入 | 6228127.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76725734.88 |
| 股票投资收益 | -130872800.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6093023.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 987890.06 |
| 股利收益 | 47066151.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279543001.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99744437.75 |
| 1.管理人报酬 | 85129698.27 |
| 2.托管费 | 14188283.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380412.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-449673725.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-449673725.21 |
| 一、收入： | -365749540.34 |
| 1.利息收入 | 2821416.27 |
| 存款利息收入 | 2809660.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73042066.26 |
| 股票投资收益 | -100984299.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1601705.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1930396.54 |
| 股利收益 | 28270924.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295528890.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49857117.71 |
| 1.管理人报酬 | 42539141.5 |
| 2.托管费 | 7089856.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182447.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415606658.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415606658.05 |
| 一、收入： | 198859892.11 |
| 1.利息收入 | 8104122.36 |
| 存款利息收入 | 7887630.93 |
| 债券利息收入 | 3792.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858381928.16 |
| 股票投资收益 | 794237154.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2196019.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15130406.99 |
| 股利收益 | 77079161.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-667626158.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 133830768.17 |
| 1.管理人报酬 | 94068248.68 |
| 2.托管费 | 15678041.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23810736.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271909.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65029123.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65029123.94 |
| 一、收入： | -70374952.14 |
| 1.利息收入 | 4230882.71 |
| 存款利息收入 | 4063358.05 |
| 债券利息收入 | 632.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481600178.03 |
| 股票投资收益 | 447394912.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110140.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 212233.01 |
| 股利收益 | 33882892.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-556206012.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65807166.78 |
| 1.管理人报酬 | 47286490.14 |
| 2.托管费 | 7881081.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10501460.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136767.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136182118.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136182118.92 |
| 一、收入： | 1562089922.8 |
| 1.利息收入 | 20181318.75 |
| 存款利息收入 | 5921358.46 |
| 债券利息收入 | 2623.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
912650924.46 |
| 股票投资收益 | 852458143.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4972082.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 263796.12 |
| 股利收益 | 54956903.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
629257679.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 103657625.2 |
| 1.管理人报酬 | 71645721.88 |
| 2.托管费 | 11940953.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19751554.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267109.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1458432297.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1458432297.6 |
| 一、收入： | 329329321.14 |
| 1.利息收入 | 14791367.03 |
| 存款利息收入 | 2934910.0 |
| 债券利息收入 | 290.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24338600.64 |
| 股票投资收益 | 5777314.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1453663.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6271590.0 |
| 股利收益 | 23379212.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290199353.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37526893.96 |
| 1.管理人报酬 | 26506508.15 |
| 2.托管费 | 4417751.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6440257.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119693.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291802427.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291802427.18 |
